| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 394.00 | 106.00 | 500.00 |
AP Constructions | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 146.00 | 81 959.00 | 46 187.00 | 128 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 396.00 | 582 199.00 | 2 908 197.00 | 3 490 396.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 555.00 | 683 527.00 | 3 070 028.00 | 3 753 555.00 |
BT Marchandises | 3 812 454.00 | | 3 812 454.00 | 3 812 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 043.00 | 6 150.00 | 160 893.00 | 167 043.00 |
BZ Autres créances | 1 129 234.00 | | 1 129 234.00 | 1 129 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
CF Disponibilités | 405 563.00 | | 405 563.00 | 405 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 381.00 | 6 150.00 | 5 790 231.00 | 5 796 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 936.00 | 689 677.00 | 8 860 259.00 | 9 549 936.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 200.00 | | | 728 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DG Autres réserves | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 538.00 | | | 1 021 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 394.00 | | | 2 386 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 367.00 | | | 1 981 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 842.00 | | | 601 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 2 865 534.00 | | | 2 865 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 721.00 | | | 7 838 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 259.00 | | | 8 860 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 968.00 | | | 3 113 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 878 114.00 | 3 435.00 | 16 881 549.00 | 16 878 114.00 |
FD Production vendue biens | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
FG Production vendue services | 324 382.00 | | 324 382.00 | 324 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 213 462.00 | 3 435.00 | 17 216 897.00 | 17 213 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 275 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 595 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 14 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 482 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 558.00 | | | 542 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 981.00 | | | 549 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 663.00 | | | 487 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 850 590.00 | | | 17 850 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 738 638.00 | | | 17 738 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 815.00 | | 3 208 889.00 | 3 485 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 898.00 | 115 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941 149.00 | 3 753 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893 251.00 | 3 637 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 379.00 | | 3 108 389.00 | 3 422 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 436.00 | | 100 000.00 | 63 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 185.00 | 358 003.00 | 370 661.00 | 696 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 185.00 | 357 609.00 | 370 661.00 | 696 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 367.00 | 1 981 367.00 | | 1 981 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865 534.00 | 106 792.00 | 2 758 742.00 | 2 865 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
UX Autres créances clients | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
VC Groupe et associés | 387 478.00 | | | 387 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 265.00 | 411 253.00 | 1 541 345.00 | 2 377 265.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 218.00 | | | 600 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 784.00 | | | 425 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 476.00 | 140 476.00 | | 140 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 737.00 | | | 485 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 110.00 | 1 070 096.00 | 493 014.00 | 1 563 110.00 |
VW T.V.A. | 188 041.00 | 188 041.00 | | 188 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 721.00 | 3 113 968.00 | 4 300 087.00 | 7 838 721.00 |