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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 034.00 | 115 365.00 | 26 669.00 | 142 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997 591.00 | 1 796 570.00 | 2 201 021.00 | 3 997 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 035.00 | | 134 035.00 | 134 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 135.00 | 1 931 410.00 | 2 473 726.00 | 4 405 135.00 |
BT Marchandises | 4 160 150.00 | | 4 160 150.00 | 4 160 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 060.00 | 3 485.00 | 110 575.00 | 114 060.00 |
BZ Autres créances | 577 913.00 | | 577 913.00 | 577 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 559.00 | | 313 559.00 | 313 559.00 |
CF Disponibilités | 579 200.00 | | 579 200.00 | 579 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 433.00 | | 199 433.00 | 199 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 314.00 | 3 485.00 | 5 940 829.00 | 5 944 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 449.00 | 1 934 895.00 | 8 414 554.00 | 10 349 449.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 070.00 | | | 824 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 517.00 | | | 224 517.00 |
DG Autres réserves | 780 499.00 | | | 780 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 315.00 | | | 2 359 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 911.00 | | | 2 537 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 546.00 | | | 1 618 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 294.00 | | | 581 294.00 |
EA Autres dettes | 1 317 418.00 | | | 1 317 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 240.00 | | | 6 055 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 554.00 | | | 8 414 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 876.00 | | | 2 981 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 233 153.00 | 10 148.00 | 18 243 301.00 | 18 233 153.00 |
FD Production vendue biens | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FG Production vendue services | 488 932.00 | | 488 932.00 | 488 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 725 579.00 | 10 148.00 | 18 735 727.00 | 18 725 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 782 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 845 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 954 257.00 | | | 18 954 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 849.00 | | | 18 496 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 820.00 | | 154 015.00 | 4 254 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 144 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 4 405 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 778.00 | | 112 822.00 | 4 147 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 542.00 | | 41 193.00 | 106 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 768.00 | 444 642.00 | | 1 486 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 268.00 | 444 642.00 | | 1 486 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 546.00 | 1 618 546.00 | | 1 618 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 027.00 | 236 027.00 | | 236 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 208.00 | 134 208.00 | | 134 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 418.00 | 133 676.00 | | 1 317 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 035.00 | | 134 035.00 | 134 035.00 |
UX Autres créances clients | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VC Groupe et associés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 739.00 | 643 117.00 | 1 669 912.00 | 2 532 739.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 684.00 | | | 695 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 282.00 | 415 282.00 | | 415 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 441.00 | 891 406.00 | 134 035.00 | 1 025 441.00 |
VW T.V.A. | 144 265.00 | 144 265.00 | | 144 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 240.00 | 2 981 876.00 | 1 669 912.00 | 6 055 240.00 |