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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 973.00 | 84 907.00 | 51 067.00 | 135 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 888.00 | 952 375.00 | 2 606 513.00 | 3 558 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 647.00 | 1 056 757.00 | 2 766 890.00 | 3 823 647.00 |
BT Marchandises | 3 693 517.00 | | 3 693 517.00 | 3 693 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
BZ Autres créances | 1 168 899.00 | | 1 168 899.00 | 1 168 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 817.00 | | 405 817.00 | 405 817.00 |
CF Disponibilités | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 430.00 | | 5 688 430.00 | 5 688 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 077.00 | 1 056 757.00 | 8 455 320.00 | 9 512 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 200.00 | | | 728 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DG Autres réserves | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 845.00 | | | 530 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 383.00 | | | 1 552 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 705.00 | | | 1 988 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 505.00 | | | 1 560 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 731.00 | | | 895 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EA Autres dettes | 2 452 915.00 | | | 2 452 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 937.00 | | | 6 902 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 320.00 | | | 8 455 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 916.00 | | | 2 996 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 109 729.00 | 9 029.00 | 16 118 757.00 | 16 109 729.00 |
FD Production vendue biens | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
FG Production vendue services | 576 209.00 | | 576 209.00 | 576 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 692 296.00 | 9 029.00 | 16 701 325.00 | 16 692 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 784 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 295 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 156.00 | | | 396 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 339.00 | | | 369 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 056.00 | | | 243 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 706.00 | | | 17 229 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 698 861.00 | | | 16 698 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 845.00 | | | 530 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 555.00 | | 101 904.00 | 3 753 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 388.00 | 105 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 811.00 | 3 823 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 423.00 | 3 717 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 517.00 | | 99 743.00 | 3 637 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 538.00 | | 2 161.00 | 115 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 527.00 | 392 653.00 | 19 423.00 | 683 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 106.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 133.00 | 392 548.00 | 19 423.00 | 683 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 505.00 | 1 560 505.00 | | 1 560 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 541.00 | 344 541.00 | | 344 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 915.00 | 94 174.00 | 2 358 742.00 | 2 452 915.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
UX Autres créances clients | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
VC Groupe et associés | 493 941.00 | | | 493 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 705.00 | 441 426.00 | 1 338 452.00 | 1 988 705.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 821.00 | | | 417 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 712.00 | | | 575 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 423.00 | 935 171.00 | 599 252.00 | 1 534 423.00 |
VW T.V.A. | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 937.00 | 2 996 916.00 | 3 697 194.00 | 6 902 937.00 |