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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 893.00 | 100 660.00 | 39 233.00 | 139 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988 910.00 | 1 366 632.00 | 2 622 277.00 | 3 988 910.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 820.00 | 1 486 768.00 | 2 768 052.00 | 4 254 820.00 |
BT Marchandises | 3 893 588.00 | | 3 893 588.00 | 3 893 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
BZ Autres créances | 1 149 155.00 | | 1 149 155.00 | 1 149 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
CF Disponibilités | 1 585 191.00 | | 1 585 191.00 | 1 585 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 106 579.00 | | 7 106 579.00 | 7 106 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 399.00 | 1 486 768.00 | 9 874 632.00 | 11 361 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 200.00 | | | 728 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
DG Autres réserves | 645 194.00 | | | 645 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 737.00 | | | 591 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 120.00 | | | 2 144 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 053.00 | | | 3 229 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 107.00 | | | 1 304 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 017.00 | | | 723 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
EA Autres dettes | 2 459 631.00 | | | 2 459 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 511.00 | | | 7 730 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 632.00 | | | 9 874 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 460.00 | | | 4 016 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 671 740.00 | 4 830.00 | 16 676 570.00 | 16 671 740.00 |
FD Production vendue biens | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
FG Production vendue services | 1 005 084.00 | | 1 005 084.00 | 1 005 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 681 393.00 | 4 830.00 | 17 686 223.00 | 17 681 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 729 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 147 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 975 753.00 | | | 17 975 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 016.00 | | | 17 384 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 737.00 | | | 591 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 647.00 | | 436 173.00 | 3 823 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 106 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 254 820.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 147 778.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717 836.00 | | 433 942.00 | 3 717 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 311.00 | | 2 231.00 | 105 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 757.00 | 430 011.00 | | 1 056 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 257.00 | 430 011.00 | | 1 056 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 107.00 | 1 304 107.00 | | 1 304 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 809.00 | 349 809.00 | | 349 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 631.00 | 1 275 889.00 | | 2 459 631.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
UX Autres créances clients | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VC Groupe et associés | 508 462.00 | | 508 462.00 | 508 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 053.00 | 698 745.00 | 2 061 205.00 | 3 229 053.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 019.00 | | | 490 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 291.00 | 446 291.00 | | 446 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 842.00 | 1 016 837.00 | 615 004.00 | 1 631 842.00 |
VW T.V.A. | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 511.00 | 4 016 460.00 | 2 061 205.00 | 7 730 511.00 |