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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 611.00 | 149 544.00 | 76 067.00 | 225 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | 1 732.00 | 15 927.00 | 17 660.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 678 472.00 | 1 157 645.00 | 1 520 827.00 | 2 678 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 190.00 | 49 830.00 | 5 360.00 | 55 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 282.00 | 1 052 690.00 | 146 592.00 | 1 199 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 438.00 | 2 411 441.00 | 1 907 997.00 | 4 319 438.00 |
BT Marchandises | 2 679 191.00 | | 2 679 191.00 | 2 679 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 294.00 | 38 849.00 | 942 445.00 | 981 294.00 |
BZ Autres créances | 14 511 834.00 | | 14 511 834.00 | 14 511 834.00 |
CF Disponibilités | 212 219.00 | | 212 219.00 | 212 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 439 143.00 | 38 849.00 | 18 400 294.00 | 18 439 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 758 581.00 | 2 450 290.00 | 20 308 291.00 | 22 758 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 762 790.00 | 6 620 040.00 | | 6 762 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 346.00 | 2 193 388.00 | | 2 428 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 764 962.00 | -2 387 467.00 | | -2 764 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 453.00 | -377 495.00 | | 118 453.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 585 647.00 | 6 158 483.00 | | 6 585 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 815.00 | 20 196.00 | | 23 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 815.00 | 20 196.00 | | 23 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 341.00 | 418.00 | | 1 008 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 293 117.00 | 4 527 568.00 | | 11 293 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 284.00 | 4 168 622.00 | | 967 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 919.00 | 241 379.00 | | 387 919.00 |
EA Autres dettes | 42 168.00 | 25 890.00 | | 42 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 698 829.00 | 8 963 878.00 | | 13 698 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 308 291.00 | 15 142 556.00 | | 20 308 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 449 966.00 | 138 786.00 | 10 588 752.00 | 10 449 966.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 47 061.00 | 3 156.00 | 50 216.00 | 47 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 227.00 | 141 942.00 | 10 639 169.00 | 10 497 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 447.00 | |
GE Autres charges | | | 22 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 474.00 | 499.00 | | 17 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 431.00 | 499.00 | | 31 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 575.00 | -499.00 | | 38 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | -93.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 940.00 | 9 320 834.00 | | 11 006 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 888 487.00 | 9 698 329.00 | | 10 888 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 453.00 | -377 495.00 | | 118 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 010.00 | | 2 924 582.00 | 1 423 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 153.00 | 4 319 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 957.00 | 243 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | 4 039 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | 15 927.00 | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 218.00 | | 2 908 636.00 | 1 145 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 491.00 | | 19.00 | 36 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 343.00 | 1 277 583.00 | 10 485.00 | 1 144 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 439.00 | 32 838.00 | | 118 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 905.00 | 1 244 745.00 | 10 485.00 | 1 025 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 196.00 | 103 447.00 | 99 827.00 | 20 196.00 |
6T Sur comptes clients | 47 959.00 | 2 543.00 | 11 653.00 | 47 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 959.00 | 2 543.00 | 11 653.00 | 47 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 155.00 | 105 989.00 | 180 480.00 | 137 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 989.00 | 111 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 284.00 | 967 284.00 | | 967 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
UX Autres créances clients | 878 309.00 | | | 878 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
VB T. V. A. | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
VC Groupe et associés | 14 345 045.00 | | | 14 345 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 560.00 | 188 884.00 | 720 055.00 | 1 005 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 579 883.00 | 15 440 387.00 | 139 495.00 | 15 579 883.00 |
VW T.V.A. | 257 909.00 | 257 909.00 | | 257 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 712.00 | 1 589 036.00 | 720 055.00 | 2 405 712.00 |