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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 687.00 | 64 193.00 | 264 494.00 | 328 687.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 694 092.00 | 1 688 912.00 | 1 005 180.00 | 2 694 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 709.00 | 25 358.00 | 2 351.00 | 27 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 292.00 | 156 743.00 | 28 549.00 | 185 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 733.00 | 1 935 205.00 | 1 407 528.00 | 3 342 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BT Marchandises | 1 272 037.00 | | 1 272 037.00 | 1 272 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 894 229.00 | | 8 894 229.00 | 8 894 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 857.00 | 26 193.00 | 2 821 665.00 | 2 847 857.00 |
BZ Autres créances | 11 037 256.00 | | 11 037 256.00 | 11 037 256.00 |
CF Disponibilités | 322 293.00 | | 322 293.00 | 322 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 404 155.00 | 26 193.00 | 24 377 962.00 | 24 404 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 746 888.00 | 1 961 398.00 | 25 785 490.00 | 27 746 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 762 790.00 | 6 762 790.00 | | 6 762 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 346.00 | 2 428 346.00 | | 2 428 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 681.00 | 18 765.00 | | 103 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 319.00 | 42 669.00 | | 123 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 867.00 | 1 655 668.00 | | 422 867.00 |
DK Provisions réglementées | 62 721.00 | 52 830.00 | | 62 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928 225.00 | 10 985 568.00 | | 9 928 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 179.00 | 23 315.00 | | 41 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 179.00 | 23 315.00 | | 41 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 227 308.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 449 371.00 | 12 580 814.00 | | 12 449 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 239.00 | 7 749 523.00 | | 2 555 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 646.00 | 542 351.00 | | 582 646.00 |
EA Autres dettes | 228 532.00 | 673 032.00 | | 228 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 816 086.00 | 21 773 029.00 | | 15 816 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 785 490.00 | 32 781 912.00 | | 25 785 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 586 152.00 | 611 864.00 | 17 198 016.00 | 16 586 152.00 |
FD Production vendue biens | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 208 256.00 | 16 832.00 | 225 088.00 | 208 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 794 756.00 | 628 696.00 | 17 423 452.00 | 16 794 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 599 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 187 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 237.00 | |
GE Autres charges | | | 30 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 1 000.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 066.00 | 83.00 | | 26 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 872.00 | 9 315.00 | | 10 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 938.00 | 32 645.00 | | 36 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 691.00 | -31 645.00 | | -36 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 134.00 | 644 180.00 | | 153 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 704 996.00 | 18 440 627.00 | | 17 704 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 128.00 | 16 784 960.00 | | 17 282 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 867.00 | 1 655 668.00 | | 422 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 407.00 | | 253 833.00 | 3 256 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 507.00 | 3 342 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 507.00 | 328 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 276.00 | | 249 918.00 | 246 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 891.00 | | 3 915.00 | 3 009 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 474.00 | 131 257.00 | 166 526.00 | 1 970 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 802.00 | 13 916.00 | 166 526.00 | 216 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 672.00 | 117 340.00 | | 1 753 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 830.00 | 9 891.00 | | 52 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 315.00 | 143 420.00 | 125 556.00 | 23 315.00 |
6T Sur comptes clients | 26 289.00 | | 97.00 | 26 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 289.00 | | 97.00 | 26 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 435.00 | 153 311.00 | 125 652.00 | 102 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 420.00 | 125 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 239.00 | 2 555 239.00 | | 2 555 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 888.00 | 2 817 888.00 | | 2 817 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VB T. V. A. | 393 432.00 | 393 432.00 | | 393 432.00 |
VC Groupe et associés | 10 479 215.00 | 10 479 215.00 | | 10 479 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 383.00 | | | 226 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 220.00 | 151 220.00 | | 151 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 894 865.00 | 13 894 625.00 | 240.00 | 13 894 865.00 |
VW T.V.A. | 551 361.00 | 551 361.00 | | 551 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 715.00 | 3 366 715.00 | | 3 366 715.00 |