| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 786.00 | 243 934.00 | 24 852.00 | 268 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 695 592.00 | 1 477 368.00 | 1 218 223.00 | 2 695 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 644.00 | 54 549.00 | 5 095.00 | 59 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 533.00 | 1 139 470.00 | 48 063.00 | 1 187 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 468.00 | 2 917 053.00 | 1 450 415.00 | 4 367 468.00 |
BT Marchandises | 2 685 927.00 | | 2 685 927.00 | 2 685 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 446 858.00 | | 8 446 858.00 | 8 446 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 322.00 | 33 818.00 | 1 196 505.00 | 1 230 322.00 |
BZ Autres créances | 7 598 155.00 | | 7 598 155.00 | 7 598 155.00 |
CF Disponibilités | 483 091.00 | | 483 091.00 | 483 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 457 276.00 | 33 818.00 | 20 423 458.00 | 20 457 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 824 744.00 | 2 950 871.00 | 21 873 872.00 | 24 824 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 762 790.00 | 6 762 790.00 | | 6 762 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 346.00 | 2 428 346.00 | | 2 428 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -174 090.00 | -1 414 810.00 | | -174 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 005.00 | 1 240 720.00 | | 219 005.00 |
DK Provisions réglementées | 43 515.00 | 20 000.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 320 585.00 | 9 078 065.00 | | 9 320 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 799.00 | 29 840.00 | | 76 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 799.00 | 29 840.00 | | 76 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 096.00 | 625 030.00 | | 428 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 407.00 | 5 999 980.00 | | 11 220 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 377.00 | 551 097.00 | | 359 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 117.00 | 640 762.00 | | 365 117.00 |
EA Autres dettes | 103 490.00 | 580 939.00 | | 103 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 476 488.00 | 8 397 807.00 | | 12 476 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 873 872.00 | 17 505 713.00 | | 21 873 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 385 452.00 | 969 021.00 | 10 354 474.00 | 9 385 452.00 |
FG Production vendue services | 92 242.00 | 59 832.00 | 152 074.00 | 92 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 694.00 | 1 028 854.00 | 10 506 548.00 | 9 477 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 639 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 378 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 425.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 537.00 | 425.00 | | 23 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 537.00 | 4 075.00 | | -23 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 886.00 | 572 525.00 | | 85 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 508.00 | 18 177 917.00 | | 10 733 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 514 503.00 | 16 937 197.00 | | 10 514 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 005.00 | 1 240 720.00 | | 219 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 114.00 | | 7 354.00 | 4 360 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052 556.00 | | 7 354.00 | 4 052 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 227.00 | 163 826.00 | | 2 753 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 707.00 | 24 959.00 | | 220 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 520.00 | 138 866.00 | | 2 532 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 23 515.00 | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 840.00 | 129 439.00 | 82 480.00 | 29 840.00 |
6T Sur comptes clients | 33 543.00 | 309.00 | 34.00 | 33 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 543.00 | 309.00 | 34.00 | 33 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 383.00 | 153 263.00 | 82 514.00 | 83 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 748.00 | 82 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 377.00 | 359 377.00 | | 359 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 040.00 | 36 800.00 | 240.00 | 37 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 672.00 | 1 190 672.00 | | 1 190 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VB T. V. A. | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VC Groupe et associés | 7 513 693.00 | 7 513 693.00 | | 7 513 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 284.00 | 200 901.00 | 226 383.00 | 427 284.00 |
VI Groupe et associés | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 439.00 | 8 878 199.00 | 240.00 | 8 878 439.00 |
VW T.V.A. | 268 509.00 | 268 509.00 | | 268 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 081.00 | 1 029 698.00 | 226 383.00 | 1 256 081.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |