| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 023.00 | 187 273.00 | 68 750.00 | 256 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 678 472.00 | 1 263 891.00 | 1 414 581.00 | 2 678 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 190.00 | 51 825.00 | 3 364.00 | 55 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 382.00 | 1 090 659.00 | 110 723.00 | 1 201 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 842.00 | 2 595 381.00 | 1 742 461.00 | 4 337 842.00 |
BT Marchandises | 2 422 285.00 | | 2 422 285.00 | 2 422 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 794 435.00 | | 9 794 435.00 | 9 794 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 669.00 | 37 082.00 | 2 249 587.00 | 2 286 669.00 |
BZ Autres créances | 6 967 187.00 | | 6 967 187.00 | 6 967 187.00 |
CF Disponibilités | 344 452.00 | | 344 452.00 | 344 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 875 356.00 | 37 082.00 | 21 838 274.00 | 21 875 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 213 198.00 | 2 632 463.00 | 23 580 735.00 | 26 213 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 762 790.00 | 6 762 790.00 | | 6 762 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 346.00 | 2 428 346.00 | | 2 428 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 646 508.00 | -2 764 962.00 | | -2 646 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 699.00 | 118 453.00 | | 1 231 699.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 346.00 | 6 585 647.00 | | 7 837 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 673.00 | 23 815.00 | | 33 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 673.00 | 23 815.00 | | 33 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 235.00 | 1 008 341.00 | | 818 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 033 759.00 | 11 293 117.00 | | 13 033 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 071.00 | 967 284.00 | | 663 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 522.00 | 387 919.00 | | 661 522.00 |
EA Autres dettes | 533 129.00 | 42 168.00 | | 533 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 709 716.00 | 13 698 829.00 | | 15 709 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 580 735.00 | 20 308 291.00 | | 23 580 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 140 618.00 | 505 675.00 | 17 646 293.00 | 17 140 618.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 906.00 | 4 188.00 | 178 095.00 | 173 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 314 524.00 | 509 863.00 | 17 824 388.00 | 17 314 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 041 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 608 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 922.00 | |
GE Autres charges | | | 50 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 292 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17 474.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 180.00 | 31 431.00 | | 20 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 180.00 | 38 575.00 | | -20 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 885.00 | -107.00 | | 534 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124 340.00 | 11 006 940.00 | | 18 124 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 892 641.00 | 10 888 487.00 | | 16 892 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 699.00 | 118 453.00 | | 1 231 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 438.00 | | 18 403.00 | 4 319 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 271.00 | | 14 484.00 | 243 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 658.00 | | 2 100.00 | 4 039 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 510.00 | | 1 819.00 | 36 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 441.00 | 183 940.00 | | 2 411 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 277.00 | 37 728.00 | | 151 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 165.00 | 146 211.00 | | 2 260 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 815.00 | 112 922.00 | 103 065.00 | 23 815.00 |
6T Sur comptes clients | 38 849.00 | | 1 767.00 | 38 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 849.00 | | 1 767.00 | 38 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 664.00 | 132 922.00 | 104 831.00 | 62 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 922.00 | 104 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 071.00 | 663 071.00 | | 663 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 145.00 | | | 2 243 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
VB T. V. A. | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
VC Groupe et associés | 6 853 554.00 | | | 6 853 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 676.00 | 192 694.00 | 623 981.00 | 816 676.00 |
VI Groupe et associés | 518 403.00 | 518 403.00 | | 518 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 063.00 | | | 189 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 512.00 | 9 314 183.00 | 38 329.00 | 9 352 512.00 |
VW T.V.A. | 547 990.00 | 547 990.00 | | 547 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 958.00 | 2 051 977.00 | 623 981.00 | 2 675 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |