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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 246.00 | 442 843.00 | 15 403.00 | 458 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 367.00 | 3 178 848.00 | 256 519.00 | 3 435 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 157.00 | 1 165 014.00 | 271 143.00 | 1 436 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 473.00 | 4 786 706.00 | 697 768.00 | 5 484 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 666.00 | 459 390.00 | 2 448 276.00 | 2 907 666.00 |
BZ Autres créances | 302 365.00 | | 302 365.00 | 302 365.00 |
CF Disponibilités | 205 474.00 | | 205 474.00 | 205 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 774.00 | 459 390.00 | 3 187 384.00 | 3 646 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 248.00 | 5 246 096.00 | 3 885 152.00 | 9 131 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 014 876.00 | 1 555 451.00 | | 1 014 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | -540 575.00 | | 8 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046.00 | 7 376.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 344.00 | 1 357 752.00 | | 1 361 344.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 537.00 | 25 775.00 | | 28 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 557.00 | 584 905.00 | | 803 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 140.00 | 957 836.00 | | 1 014 140.00 |
EA Autres dettes | 358 156.00 | 373 417.00 | | 358 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 343.00 | 159 349.00 | | 129 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 808.00 | 2 101 418.00 | | 2 333 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 152.00 | 3 649 171.00 | | 3 885 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 808.00 | 2 101 416.00 | | 2 333 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
FG Production vendue services | 6 216 457.00 | 175 821.00 | 6 392 277.00 | 6 216 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 610.00 | 175 821.00 | 6 403 431.00 | 6 227 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 699.00 | 191 201.00 | | 23 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 330.00 | 40 039.00 | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 030.00 | 231 240.00 | | 29 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | 29 661.00 | | 6 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | 159 661.00 | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 445.00 | 71 579.00 | | 22 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 653.00 | 6 542 211.00 | | 6 654 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 731.00 | 7 082 786.00 | | 6 645 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 922.00 | -540 575.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 476.00 | | 336 807.00 | 5 149 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 154 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 5 484 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 078.00 | | 32 168.00 | 426 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 885.00 | | 304 639.00 | 4 566 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 513.00 | | | 156 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 276.00 | 238 429.00 | | 4 548 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 638.00 | 22 205.00 | | 420 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 638.00 | 216 224.00 | | 4 127 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 459 356.00 | 34.00 | | 459 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 356.00 | 34.00 | | 459 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 356.00 | 34.00 | | 649 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 557.00 | 803 557.00 | | 803 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 893.00 | 230 893.00 | | 230 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 992.00 | 242 992.00 | | 242 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 156.00 | 358 156.00 | | 358 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 459.00 | | | 2 376 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 207.00 | | | 531 207.00 |
VC Groupe et associés | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 269.00 | | | 231 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 003.00 | 2 874 232.00 | 721 771.00 | 3 596 003.00 |
VW T.V.A. | 471 926.00 | 471 926.00 | | 471 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 808.00 | 2 333 808.00 | | 2 333 808.00 |