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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 693.00 | 460 683.00 | 5 010.00 | 465 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 114.00 | 3 331 238.00 | 215 877.00 | 3 547 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 068.00 | 1 240 869.00 | 234 199.00 | 1 475 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 268.00 | 5 032 791.00 | 612 478.00 | 5 645 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 847.00 | 459 390.00 | 2 186 457.00 | 2 645 847.00 |
BZ Autres créances | 367 632.00 | | 367 632.00 | 367 632.00 |
CF Disponibilités | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 847.00 | | 204 847.00 | 204 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 023.00 | 459 390.00 | 2 776 633.00 | 3 236 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 881 291.00 | 5 492 181.00 | 3 389 110.00 | 8 881 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668 599.00 | | | 668 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 023 798.00 | 1 014 876.00 | | 1 023 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 996.00 | 8 922.00 | | -92 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 046.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 266 302.00 | 1 361 344.00 | | 1 266 302.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 75.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 769.00 | 28 537.00 | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 488.00 | 803 557.00 | | 798 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 073.00 | 1 014 140.00 | | 829 073.00 |
EA Autres dettes | 174 083.00 | 358 156.00 | | 174 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 337.00 | 129 343.00 | | 99 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 809.00 | 2 333 808.00 | | 1 932 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 110.00 | 3 885 152.00 | | 3 389 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 034.00 | 2 333 808.00 | | 1 907 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FG Production vendue services | 5 054 094.00 | 455 960.00 | 5 510 054.00 | 5 054 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 930.00 | 455 960.00 | 5 514 890.00 | 5 058 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 251.00 | 23 699.00 | | 76 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256.00 | 5 330.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 507.00 | 29 030.00 | | 78 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 965.00 | 6 584.00 | | 9 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 6 584.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 542.00 | 22 445.00 | | 68 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 117.00 | 6 654 653.00 | | 5 799 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 113.00 | 6 645 731.00 | | 5 892 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 996.00 | 8 922.00 | | -92 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 473.00 | | 160 795.00 | 5 484 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 645 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 247.00 | | 7 447.00 | 458 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 524.00 | | 150 659.00 | 4 871 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 703.00 | | 2 689.00 | 154 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 706.00 | 246 085.00 | | 4 786 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 843.00 | 17 840.00 | | 442 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 862.00 | 228 245.00 | | 4 343 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 390.00 | | | 649 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 488.00 | 798 488.00 | | 798 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 879.00 | 184 879.00 | | 184 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 640.00 | | | 2 114 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 207.00 | | | 531 207.00 |
VB T. V. A. | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
VC Groupe et associés | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VP Divers | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 847.00 | | | 204 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 718.00 | 2 687 119.00 | 688 599.00 | 3 375 718.00 |
VW T.V.A. | 431 962.00 | 431 962.00 | | 431 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 809.00 | 1 907 034.00 | 25 775.00 | 1 932 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 212.00 | 124 671.00 | | 110 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 347.00 | 273 120.00 | | 230 347.00 |
ST Autres comptes | 516 891.00 | 574 940.00 | | 516 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 105.00 | 675 625.00 | | 684 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 688.00 | 1 188 830.00 | | 1 008 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 545.00 | 10 373.00 | | 15 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 914.00 | 93 231.00 | | 59 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 126.00 | 217 902.00 | | 170 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 246.00 | 1 242 717.00 | | 1 051 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 593.00 | 424 790.00 | | 410 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 455 576.00 | 2 722 887.00 | | 2 455 576.00 |