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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 620.00 | 3 930 505.00 | 107 116.00 | 4 037 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 804.00 | 3 930 505.00 | 238 300.00 | 4 168 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 981.00 | | 953 981.00 | 953 981.00 |
BZ Autres créances | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
CF Disponibilités | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 384.00 | | 1 210 384.00 | 1 210 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 188.00 | 3 930 505.00 | 1 448 683.00 | 5 379 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 811 514.00 | | | 811 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 086 050.00 | | | -3 086 050.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939 036.00 | | | -1 939 036.00 |
DP Provisions pour risques | 759 217.00 | | | 759 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 217.00 | | | 759 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 432.00 | | | 321 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 021.00 | | | 264 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 275.00 | | | 2 017 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 503.00 | | | 2 628 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 683.00 | | | 1 448 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 503.00 | | | 2 628 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 432.00 | | | 321 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
FG Production vendue services | 2 766 418.00 | | 2 766 418.00 | 2 766 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 646.00 | | 2 773 646.00 | 2 773 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 750.00 | |
GE Autres charges | | | 542 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 437.00 | | | 1 259 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 683.00 | | | 658 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058 632.00 | | | 2 058 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933 240.00 | | | -1 933 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 364.00 | | | 3 660 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 414.00 | | | 6 746 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 086 050.00 | | | -3 086 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 802.00 | | 101 499.00 | 5 751 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 497.00 | 4 168 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187 757.00 | 4 037 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 080.00 | | 16 660.00 | 480 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 538.00 | | 84 840.00 | 5 140 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 320.00 | 197 935.00 | 1 533 750.00 | 5 266 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 831.00 | 11 228.00 | 484 060.00 | 472 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 489.00 | 186 706.00 | 1 049 690.00 | 4 793 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 534.00 | 658 683.00 | | 100 534.00 |
6T Sur comptes clients | 459 390.00 | 82 750.00 | 542 141.00 | 459 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 390.00 | 82 750.00 | 542 141.00 | 459 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 924.00 | 741 433.00 | 542 141.00 | 559 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 750.00 | 542 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 021.00 | 264 021.00 | | 264 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 112.00 | 1 193 112.00 | | 1 193 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 006.00 | 467 006.00 | | 467 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
UX Autres créances clients | 953 981.00 | 953 981.00 | | 953 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VC Groupe et associés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 432.00 | 321 432.00 | | 321 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 242.00 | 1 242 242.00 | | 1 242 242.00 |
VW T.V.A. | 287 764.00 | 287 764.00 | | 287 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 503.00 | 2 628 503.00 | | 2 628 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
ST Autres comptes | 418 266.00 | | | 418 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 166.00 | | | 631 166.00 |
YT Sous‐traitance | 346 032.00 | | | 346 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 088.00 | | | 604 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 554.00 | | | 223 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 884.00 | | | 1 461 884.00 |