| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 845.00 | 472 831.00 | 1 013.00 | 473 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 506.00 | 3 484 109.00 | 145 396.00 | 3 629 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 031.00 | 1 309 379.00 | 201 651.00 | 1 511 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 801.00 | 5 266 320.00 | 485 481.00 | 5 751 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 675.00 | 459 390.00 | 1 895 285.00 | 2 354 675.00 |
BZ Autres créances | 310 187.00 | | 310 187.00 | 310 187.00 |
CF Disponibilités | 113 325.00 | | 113 325.00 | 113 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 546.00 | | 264 546.00 | 264 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 733.00 | 459 390.00 | 2 583 343.00 | 3 042 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 535.00 | 5 725 710.00 | 3 068 825.00 | 8 794 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662 391.00 | | | 662 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 930 801.00 | 1 023 797.00 | | 930 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 287.00 | -92 996.00 | | -119 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 013.00 | 1 266 301.00 | | 1 147 013.00 |
DP Provisions pour risques | 100 533.00 | 190 000.00 | | 100 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 533.00 | 190 000.00 | | 100 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 59.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 878.00 | 31 768.00 | | 94 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 260.00 | 798 487.00 | | 672 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 001.00 | 829 072.00 | | 843 001.00 |
EA Autres dettes | 141 682.00 | 174 083.00 | | 141 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 331.00 | 99 337.00 | | 69 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 277.00 | 1 932 808.00 | | 1 821 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 825.00 | 3 389 110.00 | | 3 068 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 502.00 | 1 907 033.00 | | 1 795 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 097.00 | 210.00 | 4 307.00 | 4 097.00 |
FG Production vendue services | 4 932 348.00 | 383 027.00 | 5 315 376.00 | 4 932 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 446.00 | 383 237.00 | 5 319 684.00 | 4 936 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 412.00 | | | 206 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 862.00 | 76 250.00 | | 65 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 862.00 | 78 506.00 | | 65 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 326.00 | 9 964.00 | | 41 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 326.00 | 9 964.00 | | 41 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 536.00 | 68 541.00 | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 984.00 | 5 799 116.00 | | 5 751 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 272.00 | 5 892 112.00 | | 5 871 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 287.00 | -92 996.00 | | -119 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 268.00 | | 134 815.00 | 5 645 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 282.00 | 131 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 5 751 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 693.00 | | 14 386.00 | 465 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 182.00 | | 118 354.00 | 5 022 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 392.00 | | 2 074.00 | 157 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 790.00 | 233 529.00 | 2.00 | 5 032 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 683.00 | 12 147.00 | | 460 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 107.00 | 221 381.00 | 2.00 | 4 572 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 70 533.00 | 160 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 390.00 | 70 533.00 | 160 000.00 | 649 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 533.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 260.00 | 672 260.00 | | 672 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 553.00 | 174 553.00 | | 174 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 467.00 | 1 823 467.00 | | 1 823 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 207.00 | | 531 207.00 | 531 207.00 |
VB T. V. A. | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
VC Groupe et associés | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 546.00 | 264 546.00 | | 264 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 592.00 | 2 398 200.00 | 662 391.00 | 3 060 592.00 |
VW T.V.A. | 418 320.00 | 418 320.00 | | 418 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 277.00 | 1 795 502.00 | 25 775.00 | 1 821 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 333.00 | 110 211.00 | | 114 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 020.00 | 230 347.00 | | 198 020.00 |
ST Autres comptes | 501 160.00 | 516 890.00 | | 501 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 983.00 | 684 105.00 | | 670 983.00 |
YT Sous‐traitance | 780 921.00 | 1 008 687.00 | | 780 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 583.00 | 15 544.00 | | 15 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 502.00 | 59 914.00 | | 84 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 835.00 | 170 125.00 | | 198 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 010.00 | 1 051 245.00 | | 1 052 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 447.00 | 410 592.00 | | 351 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166 668.00 | 2 455 575.00 | | 2 166 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |