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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 299.00 | 1 315.00 | 2 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 746.00 | | 525 746.00 | 525 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 241.00 | 2 179.00 | 527 062.00 | 529 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 685.00 | | 114 685.00 | 114 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 927.00 | 2 179.00 | 641 747.00 | 643 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
DH Report à nouveau | -138 802.00 | -131 938.00 | | -138 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 442.00 | -6 865.00 | | -20 442.00 |
DL TOTAL (I) | -16 498.00 | 3 944.00 | | -16 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 451.00 | 676 615.00 | | 647 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 530.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792.00 | 8 981.00 | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 245.00 | 690 382.00 | | 658 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 747.00 | 694 326.00 | | 641 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 149.00 | -1 078.00 | | -8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 731.00 | 51 710.00 | | 43 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 174.00 | 58 574.00 | | 64 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 442.00 | -6 865.00 | | -20 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 981.00 | | | 578 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 739.00 | 525 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 739.00 | 529 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 487.00 | | | 575 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 688.00 | | 1 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 688.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 580.00 | 611 580.00 | | 611 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 501.00 | 114 390.00 | 111.00 | 114 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 245.00 | 658 245.00 | | 658 245.00 |