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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 7 551.00 | 82.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 633.00 | 7 551.00 | 520 082.00 | 527 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 975.00 | 7 551.00 | 606 424.00 | 613 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 153 240.00 | 134 120.00 | | 153 240.00 |
DH Report à nouveau | | -22 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 860.00 | 42 118.00 | | 213 860.00 |
DL TOTAL (I) | 375 727.00 | 161 867.00 | | 375 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 867.00 | 453 886.00 | | 227 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 836.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 764.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 698.00 | 456 486.00 | | 230 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 424.00 | 618 353.00 | | 606 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | -2 376.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 188.00 | 69 726.00 | | 232 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 328.00 | 27 608.00 | | 18 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 860.00 | 42 118.00 | | 213 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 633.00 | | | 527 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145.00 | 405.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 405.00 | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |