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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 7 145.00 | 487.00 | 7 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 633.00 | 7 145.00 | 520 487.00 | 527 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
CF Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 498.00 | 7 145.00 | 618 353.00 | 625 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
DH Report à nouveau | -22 998.00 | -178 703.00 | | -22 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 155 705.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 161 867.00 | 119 749.00 | | 161 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 886.00 | 505 189.00 | | 453 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 799.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 5 310.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 486.00 | 512 298.00 | | 456 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 353.00 | 632 047.00 | | 618 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 726.00 | 226 619.00 | | 69 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 608.00 | 70 914.00 | | 27 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | 155 705.00 | | 42 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 269.00 | | | 529 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 527 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 637.00 | | | 521 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 354.00 | 443 354.00 | | 443 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 486.00 | 456 486.00 | | 456 486.00 |