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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 2 798.00 | 4 119.00 | 6 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 553.00 | 2 798.00 | 529 756.00 | 532 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BZ Autres créances | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 953.00 | 2 798.00 | 650 155.00 | 652 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525 635.00 | | 525 635.00 | 525 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
DH Report à nouveau | -159 244.00 | -138 802.00 | | -159 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 459.00 | -20 442.00 | | -19 459.00 |
DL TOTAL (I) | -35 957.00 | -16 498.00 | | -35 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947.00 | 647 451.00 | | 673 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 381.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | 6 792.00 | | 7 573.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 112.00 | 658 245.00 | | 686 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 155.00 | 641 747.00 | | 650 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 773.00 | -8 149.00 | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 097.00 | 43 731.00 | | 45 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 556.00 | 64 174.00 | | 64 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 459.00 | -20 442.00 | | -19 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 241.00 | | | 529 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 748.00 | | | 525 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 2 049.00 | 1 431.00 | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 2 049.00 | 551.00 | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 951.00 | 637 951.00 | | 637 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
UX Autres créances clients | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VP Divers | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 112.00 | 686 112.00 | | 686 112.00 |