| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 751.00 | 849.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 925.00 | 8 034.00 | 4 891.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 674.00 | 8 785.00 | 5 889.00 | 14 674.00 |
BZ Autres créances | 1 227 564.00 | | 1 227 564.00 | 1 227 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 439.00 | | 1 313 439.00 | 1 313 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 114.00 | 8 785.00 | 1 319 329.00 | 1 328 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 667.00 | 1 361 339.00 | | 1 292 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 811.00 | -68 672.00 | | -194 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 855.00 | 1 336 667.00 | | 1 141 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 211.00 | 154 596.00 | | 175 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 2 209.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 704.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 473.00 | 157 604.00 | | 177 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 329.00 | 1 494 271.00 | | 1 319 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 473.00 | 157 604.00 | | 177 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 788.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 788.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -788.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 351.00 | 159 525.00 | | 30 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 163.00 | 228 196.00 | | 225 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 811.00 | -68 672.00 | | -194 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083.00 | | 2 592.00 | 12 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | | 992.00 | 11 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602.00 | 3 183.00 | | 5 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 2 432.00 | | 5 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 392.00 | | | 1 115 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 054.00 | 1 229 905.00 | 149.00 | 1 230 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 744.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | 12 806.00 | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 42 031.00 | 58 641.00 | | 42 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 049.00 | 21 783.00 | | 16 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 141 124.00 | 122 077.00 | | 141 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 503.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 1 247.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 540.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 578.00 | 76 488.00 | | 33 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 095.00 | 215 307.00 | | 208 095.00 |