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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 11 776.00 | 2 659.00 | 14 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 184.00 | 13 376.00 | 2 808.00 | 16 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 925 648.00 | | 925 648.00 | 925 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 064.00 | | 942 064.00 | 942 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 248.00 | 13 376.00 | 944 872.00 | 958 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 124.00 | 1 097 855.00 | | 913 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 638.00 | -184 731.00 | | -105 638.00 |
DL TOTAL (I) | 851 486.00 | 957 124.00 | | 851 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 138 907.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 184 016.00 | | 87 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 2 874.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | | 3 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 385.00 | 329 031.00 | | 93 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 871.00 | 1 286 155.00 | | 944 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 385.00 | 329 031.00 | | 93 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 241.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 241.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -241.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531.00 | 47 838.00 | | 36 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 169.00 | 232 569.00 | | 142 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 638.00 | -184 731.00 | | -105 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 674.00 | | 1 766.00 | 14 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 16 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 14 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | | 1 766.00 | 12 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 693.00 | 1 940.00 | 257.00 | 11 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 1 940.00 | 257.00 | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 161 184.00 | 161 184.00 | | 161 184.00 |
VC Groupe et associés | 763 470.00 | 763 470.00 | | 763 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 973.00 | 941 824.00 | 149.00 | 941 973.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |