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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 12 926.00 | 1 508.00 | 14 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 184.00 | 14 526.00 | 1 657.00 | 16 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 826 762.00 | | 826 762.00 | 826 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 757.00 | | 828 757.00 | 828 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 940.00 | 14 526.00 | 830 414.00 | 844 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 487.00 | 913 124.00 | | 807 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 890.00 | -105 638.00 | | -105 890.00 |
DL TOTAL (I) | 745 596.00 | 851 487.00 | | 745 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 913.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 055.00 | 87 701.00 | | 83 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 4 771.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 818.00 | 93 385.00 | | 84 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 414.00 | 944 871.00 | | 830 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 818.00 | 93 385.00 | | 84 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 355.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 355.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 645.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211.00 | 36 531.00 | | 18 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 101.00 | 142 169.00 | | 124 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 890.00 | -105 638.00 | | -105 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | 1 150.00 | | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 1 150.00 | | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VB T. V. A. | 175 930.00 | 175 930.00 | | 175 930.00 |
VC Groupe et associés | 650 832.00 | 650 832.00 | | 650 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 473.00 | 828 324.00 | 149.00 | 828 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 820.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | 8 721.00 | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 19 485.00 | 33 596.00 | | 19 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 16 216.00 | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 64 382.00 | 68 215.00 | | 64 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 094.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 1 914.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 135.00 | 18 114.00 | | 17 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 895.00 | 126 748.00 | | 109 895.00 |