| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 925.00 | 10 093.00 | 2 832.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 674.00 | 11 693.00 | 2 981.00 | 14 674.00 |
BZ Autres créances | 1 280 632.00 | | 1 280 632.00 | 1 280 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 174.00 | | 1 283 174.00 | 1 283 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 848.00 | 11 693.00 | 1 286 155.00 | 1 297 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 855.00 | 1 292 667.00 | | 1 097 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 731.00 | -194 811.00 | | -184 731.00 |
DL TOTAL (I) | 957 124.00 | 1 141 855.00 | | 957 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 907.00 | 94.00 | | 138 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 016.00 | 175 211.00 | | 184 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 2 047.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 122.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 031.00 | 177 473.00 | | 329 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 155.00 | 1 319 329.00 | | 1 286 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 031.00 | 177 473.00 | | 329 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 362.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 362.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -362.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 838.00 | 30 351.00 | | 47 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 569.00 | 225 163.00 | | 232 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 731.00 | -194 811.00 | | -184 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785.00 | 2 908.00 | | 8 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 849.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 2 059.00 | | 8 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 379.00 | | | 1 137 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 083.00 | 1 282 934.00 | 149.00 | 1 283 083.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 031.00 | 329 031.00 | | 329 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 765.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 557.00 | 8 890.00 | | 15 557.00 |
ST Autres comptes | 34 789.00 | 42 031.00 | | 34 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 035.00 | 16 049.00 | | 16 035.00 |
YT Sous‐traitance | 150 224.00 | 141 124.00 | | 150 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 070.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | 1 835.00 | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 663.00 | 33 578.00 | | 35 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 605.00 | 208 095.00 | | 216 605.00 |