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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 13 217.00 | 98.00 | 13 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 962.00 | 101 856.00 | 27 106.00 | 128 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 095.00 | 128 742.00 | 42 353.00 | 171 095.00 |
BT Marchandises | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 353.00 | 557.00 | 97 796.00 | 98 353.00 |
BZ Autres créances | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 963.00 | 557.00 | 419 406.00 | 419 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 058.00 | 129 299.00 | 461 759.00 | 591 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 087.00 | 159 318.00 | | 197 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | 37 769.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 223 619.00 | 205 887.00 | | 223 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 345.00 | 27 304.00 | | 36 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 1 889.00 | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 165.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 833.00 | 119 283.00 | | 147 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 54 476.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 140.00 | 203 120.00 | | 238 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 759.00 | 409 007.00 | | 461 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 635.00 | 186 492.00 | | 214 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 128.00 | | 4 021.00 | 169 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 171 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 28 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 142 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | 104.00 | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 244.00 | | 3 915.00 | 140 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 2.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 108.00 | 9 645.00 | 2 011.00 | 121 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 6.00 | 526.00 | 13 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | 9 639.00 | 1 486.00 | 107 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 102.00 | 24.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 102.00 | 24.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 102.00 | 24.00 | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 833.00 | 147 833.00 | | 147 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 082.00 | 12 577.00 | 23 505.00 | 36 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VP Divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 769.00 | 214 264.00 | 23 505.00 | 237 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | 8 819.00 | | 8 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | 6 547.00 | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 107 565.00 | 100 364.00 | | 107 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 585.00 | 82 395.00 | | 79 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 2 521.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | 4 004.00 | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 587.00 | 12 824.00 | | 12 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 844.00 | 241 452.00 | | 229 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 650.00 | 174 398.00 | | 153 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 647.00 | 191 828.00 | | 196 647.00 |