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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 13 251.00 | 64.00 | 13 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 016.00 | 112 001.00 | 19 015.00 | 131 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 149.00 | 138 922.00 | 34 227.00 | 173 149.00 |
BT Marchandises | 249 505.00 | | 249 505.00 | 249 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 209.00 | 994.00 | 115 215.00 | 116 209.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 267.00 | 994.00 | 400 273.00 | 401 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 416.00 | 139 916.00 | 434 500.00 | 574 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 819.00 | 197 087.00 | | 214 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 511.00 | 17 732.00 | | -62 511.00 |
DL TOTAL (I) | 161 108.00 | 223 619.00 | | 161 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 793.00 | 36 345.00 | | 50 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 1 974.00 | | 3 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 321.00 | 147 833.00 | | 164 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 056.00 | 51 519.00 | | 54 056.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 97.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 392.00 | 238 140.00 | | 273 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 500.00 | 461 759.00 | | 434 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 616.00 | 214 635.00 | | 262 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 095.00 | | 2 054.00 | 171 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 632.00 | | 2 054.00 | 142 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 742.00 | 10 180.00 | | 128 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | 35.00 | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 526.00 | 10 145.00 | | 115 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 563.00 | 126.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 563.00 | 126.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 563.00 | 126.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 321.00 | 164 321.00 | | 164 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 505.00 | 12 729.00 | 10 776.00 | 23 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 392.00 | 262 616.00 | 10 776.00 | 273 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | 8 545.00 | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | 6 596.00 | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 107 804.00 | 107 565.00 | | 107 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 171.00 | 79 585.00 | | 79 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213.00 | 2 900.00 | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | 4 042.00 | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 329.00 | 12 587.00 | | 13 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 917.00 | 229 844.00 | | 219 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 415.00 | 153 650.00 | | 154 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 941.00 | 196 647.00 | | 194 941.00 |