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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 13 286.00 | 29.00 | 13 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 593.00 | 123 646.00 | 17 946.00 | 141 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 727.00 | 150 602.00 | 33 126.00 | 183 727.00 |
BT Marchandises | 260 254.00 | | 260 254.00 | 260 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 441.00 | 1 037.00 | 119 404.00 | 120 441.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 103.00 | 1 037.00 | 445 066.00 | 446 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 831.00 | 151 639.00 | 478 192.00 | 629 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 819.00 | 214 819.00 | | 214 819.00 |
DH Report à nouveau | -62 511.00 | | | -62 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | -62 511.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 169 314.00 | 161 108.00 | | 169 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 757.00 | 50 793.00 | | 115 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 3 585.00 | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 147.00 | 164 321.00 | | 140 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | 54 056.00 | | 47 486.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 637.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 878.00 | 273 392.00 | | 308 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 192.00 | 434 500.00 | | 478 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 590.00 | 262 616.00 | | 226 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 149.00 | | 10 969.00 | 173 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 183 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 155 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 686.00 | | 10 967.00 | 144 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 2.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 922.00 | 11 959.00 | 280.00 | 138 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | 35.00 | | 13 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671.00 | 11 925.00 | 280.00 | 125 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 43.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 43.00 | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 43.00 | | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 455.00 | 33 167.00 | 82 288.00 | 115 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 684.00 | 153 684.00 | | 153 684.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 878.00 | 226 590.00 | 82 288.00 | 308 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 304.00 | 9 179.00 | | 11 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 6 753.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 104 786.00 | 107 804.00 | | 104 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 215.00 | 79 171.00 | | 79 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | 1 213.00 | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 135.00 | 4 151.00 | | 4 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | 13 329.00 | | 15 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 669.00 | 219 917.00 | | 217 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 254.00 | 154 415.00 | | 159 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 202.00 | 194 941.00 | | 193 202.00 |