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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 815.00 | 133 077.00 | 9 738.00 | 142 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 951.00 | 160 061.00 | 24 889.00 | 184 951.00 |
BT Marchandises | 286 317.00 | | 286 317.00 | 286 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 146.00 | 535.00 | 72 612.00 | 73 146.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 047.00 | 535.00 | 444 512.00 | 445 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 998.00 | 160 596.00 | 469 402.00 | 629 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 819.00 | 214 819.00 | | 214 819.00 |
DH Report à nouveau | -54 305.00 | -62 511.00 | | -54 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | 8 206.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 176 656.00 | 169 314.00 | | 176 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 553.00 | 115 757.00 | | 82 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858.00 | 5 437.00 | | 10 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 140 147.00 | | 164 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | 47 486.00 | | 34 976.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 52.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 746.00 | 308 878.00 | | 292 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 402.00 | 478 192.00 | | 469 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 248.00 | 226 590.00 | | 221 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 727.00 | | 1 314.00 | 183 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 184 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 156 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 263.00 | | 1 313.00 | 155 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 602.00 | 9 551.00 | 91.00 | 150 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 29.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 316.00 | 9 522.00 | 91.00 | 137 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | 502.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | | 502.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | | 502.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 288.00 | 10 790.00 | 71 498.00 | 82 288.00 |
VI Groupe et associés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 746.00 | 221 248.00 | 71 498.00 | 292 746.00 |