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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 603.00 | 11 439.00 | 6 164.00 | 17 603.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 634.00 | 9.00 | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 844.00 | 58 812.00 | 39 031.00 | 97 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 032.00 | 70 885.00 | 130 147.00 | 201 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 924.00 | 32 501.00 | 258 423.00 | 290 924.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 488.00 | 32 501.00 | 360 987.00 | 393 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 520.00 | 103 386.00 | 491 134.00 | 594 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 064.00 | 223 515.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986.00 | 22 749.00 | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 256 050.00 | 255 064.00 | | 256 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888.00 | 9 880.00 | | 10 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 737.00 | 45 943.00 | | 48 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 11 120.00 | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 912.00 | 94 137.00 | | 122 912.00 |
EA Autres dettes | 25 853.00 | 10 350.00 | | 25 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 084.00 | 171 429.00 | | 235 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 134.00 | 426 493.00 | | 491 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 084.00 | 171 429.00 | | 235 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 888.00 | 9 880.00 | | 10 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 453.00 | | 693 453.00 | 693 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 453.00 | | 693 453.00 | 693 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 969.00 | 6 231.00 | | 8 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 373.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 617.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -617.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 3 375.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 272.00 | 683 792.00 | | 716 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 286.00 | 661 043.00 | | 695 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 986.00 | 22 749.00 | | 20 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 012.00 | 5 589.00 | | 6 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 580.00 | 5 695.00 | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 002.00 | | 13 986.00 | 195 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 956.00 | 201 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 443.00 | | 97 603.00 | 96 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | 98 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 443.00 | | 1 160.00 | 96 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 617.00 | | 12 826.00 | 93 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 194.00 | 12 647.00 | 7 956.00 | 66 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 2 291.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 046.00 | 10 356.00 | 7 956.00 | 57 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 485.00 | 12 933.00 | 12 918.00 | 32 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 251 948.00 | | | 251 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VI Groupe et associés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 665.00 | 342 665.00 | | 342 665.00 |
VW T.V.A. | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |