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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 338.00 | 87 549.00 | 39 790.00 | 127 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 782.00 | 88 049.00 | 129 733.00 | 217 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 034.00 | 7 497.00 | 286 536.00 | 294 034.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 010.00 | 7 497.00 | 479 512.00 | 487 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 791.00 | 95 546.00 | 609 245.00 | 704 791.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 163.00 | 80 630.00 | | 99 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 411.00 | 38 533.00 | | 30 411.00 |
DL TOTAL (I) | 349 573.00 | 339 163.00 | | 349 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 866.00 | 26 003.00 | | 45 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | 16 367.00 | | 25 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 564.00 | 140 956.00 | | 130 564.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 28 326.00 | | 7 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 672.00 | 221 113.00 | | 259 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 245.00 | 560 276.00 | | 609 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 619.00 | 221 113.00 | | 208 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 661.00 | | 806 661.00 | 806 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 661.00 | | 806 661.00 | 806 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 859.00 | 13 750.00 | | 34 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 16.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 16.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 5 043.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 5 043.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -5 027.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 11 087.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 216.00 | 908 351.00 | | 866 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 805.00 | 869 819.00 | | 835 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 411.00 | 38 533.00 | | 30 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | 7.00 | | 8 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 080.00 | 6 198.00 | | 6 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 552.00 | | 6 618.00 | 234 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 389.00 | 217 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 103.00 | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 127 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 006.00 | | 6 618.00 | 123 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 634.00 | 4 091.00 | 23 228.00 | 26 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 634.00 | 4 091.00 | 23 228.00 | 26 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 634.00 | 4 091.00 | 23 228.00 | 26 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 23 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 054.00 | | 49 975.00 | 51 054.00 |
VI Groupe et associés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 087.00 | 342 087.00 | | 342 087.00 |
VW T.V.A. | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 672.00 | 208 619.00 | 49 975.00 | 259 672.00 |