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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 683.00 | 95 220.00 | 49 462.00 | 144 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 126.00 | 95 720.00 | 139 405.00 | 235 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 699.00 | 10 135.00 | 232 564.00 | 242 699.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CF Disponibilités | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 121.00 | 10 135.00 | 479 986.00 | 490 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 247.00 | 105 855.00 | 619 391.00 | 725 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 573.00 | 99 163.00 | | 109 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 575.00 | 30 411.00 | | 35 575.00 |
DL TOTAL (I) | 365 148.00 | 349 573.00 | | 365 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 419.00 | 45 866.00 | | 40 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 25 059.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 927.00 | 130 564.00 | | 133 927.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 7 130.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 244.00 | 259 672.00 | | 254 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 391.00 | 609 245.00 | | 619 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 764.00 | 208 619.00 | | 214 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 782.00 | | 20 586.00 | 217 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 235 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 144 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 338.00 | | 20 586.00 | 127 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 049.00 | 10 914.00 | 3 242.00 | 88 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 549.00 | 10 914.00 | 3 242.00 | 87 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 497.00 | 7 779.00 | 5 141.00 | 7 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | 7 779.00 | 5 141.00 | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | 7 779.00 | 5 141.00 | 7 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 779.00 | 5 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 223 410.00 | 223 410.00 | | 223 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 054.00 | 11 574.00 | 39 480.00 | 51 054.00 |
VI Groupe et associés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
VW T.V.A. | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 244.00 | 214 764.00 | 39 480.00 | 254 244.00 |