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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 602.00 | 19 564.00 | 2 038.00 | 21 602.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 006.00 | 79 005.00 | 44 000.00 | 123 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 551.00 | 98 569.00 | 135 981.00 | 234 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 353.00 | 26 634.00 | 256 718.00 | 283 353.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CF Disponibilités | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 928.00 | 26 634.00 | 424 293.00 | 450 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 480.00 | 125 204.00 | 560 275.00 | 685 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 629.00 | 54 317.00 | | 80 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532.00 | 46 312.00 | | 38 532.00 |
DL TOTAL (I) | 339 162.00 | 320 629.00 | | 339 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | 27 325.00 | | 26 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 15 545.00 | | 16 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 956.00 | 132 496.00 | | 140 956.00 |
EA Autres dettes | 28 325.00 | 17 605.00 | | 28 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 461.00 | 16 844.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 113.00 | 223 009.00 | | 221 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 275.00 | 543 639.00 | | 560 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 113.00 | 223 009.00 | | 221 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 815.00 | | 881 815.00 | 881 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 815.00 | | 881 815.00 | 881 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 122.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 122.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 1 311.00 | | 5 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 1 716.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | -1 593.00 | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 9 879.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 351.00 | 859 982.00 | | 908 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 818.00 | 813 670.00 | | 869 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 532.00 | 46 312.00 | | 38 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | 11 152.00 | | 7 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 197.00 | 6 849.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 005.00 | | 14 547.00 | 220 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | | 14 547.00 | 108 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 764.00 | 13 806.00 | | 84 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | 2 968.00 | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | 10 838.00 | | 68 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 026.00 | 15 245.00 | 12 636.00 | 24 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 026.00 | 15 245.00 | 12 636.00 | 24 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 026.00 | 15 245.00 | 12 636.00 | 24 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 245.00 | 12 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 251 397.00 | 251 397.00 | | 251 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 471.00 | 343 471.00 | | 343 471.00 |
VW T.V.A. | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |