| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 673 720.00 | 13 548 919.00 | 124 801.00 | 13 673 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 331 024.00 | | 3 331 024.00 | 3 331 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 611.00 | 27 441.00 | 170.00 | 27 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 183.00 | 56 528.00 | 59 655.00 | 116 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164 944.00 | 13 634 702.00 | 3 530 242.00 | 17 164 944.00 |
BP En cours de production de services | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
BZ Autres créances | 453 722.00 | | 453 722.00 | 453 722.00 |
CF Disponibilités | 793 578.00 | | 793 578.00 | 793 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 491 616.00 | | 1 491 616.00 | 1 491 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 656 560.00 | 13 634 702.00 | 5 021 858.00 | 18 656 560.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 262.00 | 1 024 467.00 | | 1 164 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 474.00 | 139 795.00 | | 235 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852.00 | 2 716.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 588.00 | 1 221 978.00 | | 1 455 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 398.00 | 188 385.00 | | 665 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 230.00 | 67 334.00 | | 143 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 442.00 | 234 100.00 | | 148 442.00 |
EA Autres dettes | 1 248 063.00 | 429 034.00 | | 1 248 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 137.00 | 589 517.00 | | 1 361 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 270.00 | 1 508 369.00 | | 3 566 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 858.00 | 2 737 106.00 | | 5 021 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 270.00 | 1 508 369.00 | | 3 566 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 945.00 | 1 124.00 | 539 069.00 | 537 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 945.00 | 1 124.00 | 539 069.00 | 537 945.00 |
FM Production stockée | | | 27 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 922 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 225.00 | |
GE Autres charges | | | 190 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 810.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 418.00 | 2 700.00 | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 2 700.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 841.00 | 147 561.00 | | 9 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 356.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 147 917.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | -145 217.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 587.00 | -97 315.00 | | -230 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 124.00 | 3 026 412.00 | | 3 562 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 650.00 | 2 886 617.00 | | 3 328 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 474.00 | 139 795.00 | | 235 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 470 879.00 | | 2 920 031.00 | 14 470 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 966.00 | 17 164 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 333.00 | 17 004 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 633.00 | 143 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 312 552.00 | | 2 913 525.00 | 14 312 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 921.00 | | 6 506.00 | 141 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 223 727.00 | 412 288.00 | 1 313.00 | 13 223 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151 612.00 | 397 599.00 | 293.00 | 13 151 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 300.00 | 14 689.00 | 1 020.00 | 70 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 867.00 | 1 247 867.00 | | 1 247 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361 137.00 | 1 361 137.00 | | 1 361 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 217 040.00 | | | 217 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 398.00 | 665 398.00 | | 665 398.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 607.00 | | | 240 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 354.00 | 683 354.00 | | 683 354.00 |
VW T.V.A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 270.00 | 3 566 270.00 | | 3 566 270.00 |