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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280 806.00 | 18 207 637.00 | 73 169.00 | 18 280 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 267.00 | | 565 267.00 | 565 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 119.00 | 17 543.00 | 7 576.00 | 25 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 923.00 | 79 230.00 | 31 693.00 | 110 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 998 671.00 | 18 306 224.00 | 692 446.00 | 18 998 671.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 014.00 | | 197 014.00 | 197 014.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 371 987.00 | | 371 987.00 | 371 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 772.00 | | 603 772.00 | 603 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 602 443.00 | 18 306 224.00 | 1 296 218.00 | 19 602 443.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 870.00 | 1 533 682.00 | | 1 259 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 579.00 | -273 813.00 | | -527 579.00 |
DL TOTAL (I) | 787 291.00 | 1 314 870.00 | | 787 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 96 152.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 016.00 | 144 808.00 | | 134 016.00 |
EA Autres dettes | 295 293.00 | 468 069.00 | | 295 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 550.00 | 72 800.00 | | 69 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 927.00 | 782 829.00 | | 508 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 218.00 | 2 097 699.00 | | 1 296 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 927.00 | 782 829.00 | | 508 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 506.00 | | 433 506.00 | 433 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 506.00 | | 433 506.00 | 433 506.00 |
FM Production stockée | | | -20 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 760.00 | |
GE Autres charges | | | 44 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 21.00 | | 218.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 637.00 | 78 804.00 | | 44 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 16 631.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 17 745.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -17 745.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | -300.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 035.00 | 1 670 234.00 | | 1 145 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 613.00 | 1 944 046.00 | | 1 672 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 579.00 | -273 813.00 | | -527 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667 785.00 | | 3 476.00 | 18 667 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 18 998 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 846 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 136 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 517 534.00 | | | 18 517 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 694.00 | | 3 476.00 | 133 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 814 592.00 | 15 258.00 | 1 128.00 | 17 814 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 730 136.00 | | | 17 730 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 642.00 | 15 258.00 | 1 128.00 | 82 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 293.00 | 295 293.00 | | 295 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 527.00 | 244 527.00 | | 244 527.00 |
VW T.V.A. | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 927.00 | 508 927.00 | | 508 927.00 |