| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 702 061.00 | 17 222 741.00 | 479 320.00 | 17 702 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 479.00 | | 322 479.00 | 322 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 783.00 | 69 546.00 | 48 236.00 | 117 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 186 489.00 | 17 321 712.00 | 864 777.00 | 18 186 489.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 585.00 | | 280 585.00 | 280 585.00 |
BZ Autres créances | 590 448.00 | | 590 448.00 | 590 448.00 |
CF Disponibilités | 1 399 977.00 | | 1 399 977.00 | 1 399 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 319.00 | | 2 273 319.00 | 2 273 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 459 808.00 | 17 321 712.00 | 3 138 096.00 | 20 459 808.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 739.00 | 1 164 262.00 | | 1 399 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 946.00 | 235 474.00 | | 133 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 852.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 588 682.00 | 1 455 588.00 | | 1 588 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 423.00 | 665 398.00 | | 1 133 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 703.00 | 143 230.00 | | 33 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 704.00 | 148 442.00 | | 116 704.00 |
EA Autres dettes | 239 334.00 | 1 248 063.00 | | 239 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 1 361 137.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 414.00 | 3 566 270.00 | | 1 549 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 096.00 | 5 021 858.00 | | 3 138 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 414.00 | 3 566 270.00 | | 1 549 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 881.00 | 305.00 | 2 516 185.00 | 2 515 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 881.00 | 305.00 | 2 516 185.00 | 2 515 881.00 |
FM Production stockée | | | -27 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 033 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687 926.00 | |
GE Autres charges | | | 66 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 240 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 937.00 | 3 418.00 | | 10 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 715.00 | 9 841.00 | | 14 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 715.00 | 10 060.00 | | 14 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -6 642.00 | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 455.00 | -230 587.00 | | -183 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 323.00 | 3 562 124.00 | | 5 113 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 377.00 | 3 326 650.00 | | 4 979 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 946.00 | 235 474.00 | | 133 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164 944.00 | | 4 143 874.00 | 17 164 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122 329.00 | 18 186 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 122 329.00 | 18 024 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 004 744.00 | | 4 142 125.00 | 17 004 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 794.00 | | 1 600.00 | 143 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | | 150.00 | 14 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 634 702.00 | 3 687 010.00 | | 13 634 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548 919.00 | 3 673 822.00 | | 13 548 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 969.00 | 13 188.00 | | 83 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 194.00 | 239 194.00 | | 239 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 260 585.00 | | | 260 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VC Groupe et associés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 423.00 | 1 133 423.00 | | 1 133 423.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 745.00 | | | 382 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 083.00 | 888 083.00 | | 888 083.00 |
VW T.V.A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 414.00 | 1 549 414.00 | | 1 549 414.00 |