| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 987 075.00 | 17 730 136.00 | 256 939.00 | 17 987 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 459.00 | | 530 459.00 | 530 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 119.00 | 12 776.00 | 12 343.00 | 25 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 575.00 | 69 866.00 | 38 709.00 | 108 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667 785.00 | 17 814 593.00 | 853 192.00 | 18 667 785.00 |
BP En cours de production de services | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 464.00 | | 275 464.00 | 275 464.00 |
BZ Autres créances | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
CF Disponibilités | 664 458.00 | | 664 458.00 | 664 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 507.00 | | 1 244 507.00 | 1 244 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 912 291.00 | 17 814 593.00 | 2 097 699.00 | 19 912 291.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 682.00 | 1 399 739.00 | | 1 533 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 813.00 | 133 946.00 | | -273 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 870.00 | 1 588 682.00 | | 1 314 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 133 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 33 703.00 | | 96 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 808.00 | 116 704.00 | | 144 808.00 |
EA Autres dettes | 468 069.00 | 239 334.00 | | 468 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 800.00 | 26 250.00 | | 72 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 829.00 | 1 549 414.00 | | 782 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 699.00 | 3 138 096.00 | | 2 097 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 829.00 | 1 549 414.00 | | 782 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 369.00 | | 801 369.00 | 801 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 369.00 | | 801 369.00 | 801 369.00 |
FM Production stockée | | | 20 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 508 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 280.00 | |
GE Autres charges | | | 78 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 237 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 631.00 | 14 715.00 | | 16 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | 14 715.00 | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 745.00 | -3 779.00 | | -17 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -183 455.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 234.00 | 5 113 323.00 | | 1 670 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 046.00 | 4 979 377.00 | | 1 944 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 813.00 | 133 946.00 | | -273 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186 489.00 | | 509 808.00 | 18 186 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 513.00 | 18 667 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 517 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 513.00 | 133 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 024 540.00 | | 492 994.00 | 18 024 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 393.00 | | 16 814.00 | 145 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321 712.00 | 520 279.00 | 27 399.00 | 17 321 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 222 741.00 | 507 395.00 | | 17 222 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 157.00 | 12 884.00 | 27 399.00 | 97 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 069.00 | 468 069.00 | | 468 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 275 464.00 | 275 464.00 | | 275 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 995.00 | 261 995.00 | | 261 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 627.00 | 559 885.00 | 12 742.00 | 572 627.00 |
VW T.V.A. | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 829.00 | 782 829.00 | | 782 829.00 |