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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 423.00 | 22 422.00 | | 22 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 82 570.00 | 26 245.00 | 108 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 237.00 | 104 992.00 | 29 245.00 | 134 237.00 |
BP En cours de production de services | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 482.00 | 1 599.00 | 74 883.00 | 76 482.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 136.00 | 1 599.00 | 147 537.00 | 149 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 373.00 | 106 592.00 | 176 782.00 | 283 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | -10 396.00 | -13 557.00 | | -10 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | 3 161.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 20 479.00 | 16 545.00 | | 20 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 563.00 | 61 716.00 | | 43 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 501.00 | 49 505.00 | | 50 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 6 370.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 891.00 | 34 680.00 | | 46 891.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 2 431.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 302.00 | 154 702.00 | | 156 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 782.00 | 171 247.00 | | 176 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 358.00 | 111 139.00 | | 131 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 359.00 | | 291 359.00 | 291 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 359.00 | | 291 359.00 | 291 359.00 |
FM Production stockée | | | -3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 383.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 290.00 | 12 496.00 | | 11 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -720.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 528.00 | 211 267.00 | | 287 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 594.00 | 208 106.00 | | 283 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935.00 | 3 161.00 | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 603.00 | 8 390.00 | | 96 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 281.00 | 141.00 | | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 321.00 | 8 249.00 | | 74 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 563.00 | 18 619.00 | 24 944.00 | 43 563.00 |
VI Groupe et associés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 791.00 | 87 791.00 | 3 000.00 | 90 791.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 302.00 | 131 358.00 | 24 944.00 | 156 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 3 413.00 | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 432.00 | 5 541.00 | | 7 432.00 |
ST Autres comptes | 48 228.00 | 36 589.00 | | 48 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 678.00 | 19 617.00 | | 19 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 722.00 | 7 432.00 | | 9 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 032.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 108.00 | 4 445.00 | | 5 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 185.00 | 41 766.00 | | 57 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 406.00 | 10 215.00 | | 14 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 582.00 | 69 179.00 | | 88 582.00 |