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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 623.00 | 23 504.00 | 1 119.00 | 24 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 110.00 | 103 875.00 | 6 235.00 | 110 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 733.00 | 127 379.00 | 10 354.00 | 137 733.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BZ Autres créances | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 271.00 | 127 379.00 | 135 891.00 | 263 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | -5 260.00 | -5 407.00 | | -5 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | 147.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 28 313.00 | 21 681.00 | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 11 223.00 | | 4 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 351.00 | 51 686.00 | | 48 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 496.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | 36 822.00 | | 39 027.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 578.00 | 102 227.00 | | 107 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 891.00 | 123 907.00 | | 135 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 578.00 | 97 441.00 | | 107 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 559.00 | 2 090.00 | 232 649.00 | 230 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 559.00 | 2 090.00 | 232 649.00 | 230 559.00 |
FM Production stockée | | | -13 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 482.00 | 9 606.00 | | 10 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 679.00 | 202 143.00 | | 221 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 046.00 | 201 996.00 | | 215 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | 147.00 | | 6 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 158.00 | | 575.00 | 137 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | | 575.00 | 109 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 855.00 | 7 525.00 | | 119 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 064.00 | 440.00 | | 23 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 7 085.00 | | 96 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 142.00 | 62 142.00 | 3 000.00 | 65 142.00 |
VW T.V.A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 3 386.00 | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | 6 430.00 | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 35 562.00 | 32 991.00 | | 35 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 729.00 | 15 981.00 | | 16 729.00 |
YT Sous‐traitance | 6 022.00 | 14 307.00 | | 6 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 412.00 | 691.00 | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 696.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | 4 082.00 | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 779.00 | 40 219.00 | | 47 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 198.00 | 12 259.00 | | 9 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 189.00 | 70 401.00 | | 66 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |