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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 623.00 | 22 624.00 | 1 999.00 | 24 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 535.00 | 89 729.00 | 19 806.00 | 109 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 158.00 | 112 353.00 | 24 805.00 | 137 158.00 |
BP En cours de production de services | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 105.00 | 1 599.00 | 59 506.00 | 61 105.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 998.00 | 1 599.00 | 113 399.00 | 114 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 156.00 | 113 952.00 | 138 204.00 | 252 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | -6 461.00 | -10 396.00 | | -6 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054.00 | 3 935.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 21 533.00 | 20 479.00 | | 21 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 944.00 | 43 563.00 | | 24 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 337.00 | 50 501.00 | | 51 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 15 060.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 622.00 | 46 891.00 | | 37 622.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 286.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 671.00 | 156 302.00 | | 116 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 204.00 | 176 782.00 | | 138 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 448.00 | 131 358.00 | | 105 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 228.00 | 3 225.00 | 208 453.00 | 205 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 228.00 | 3 225.00 | 208 453.00 | 205 228.00 |
FM Production stockée | | | 17 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 100.00 | 11 290.00 | | 11 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | -390.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 806.00 | 287 528.00 | | 227 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 752.00 | 283 594.00 | | 226 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054.00 | 3 935.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 237.00 | | 2 920.00 | 134 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 423.00 | | 2 200.00 | 22 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 815.00 | | 720.00 | 108 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 992.00 | 7 360.00 | | 104 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 422.00 | 201.00 | | 22 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 570.00 | 7 159.00 | | 82 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 944.00 | 13 721.00 | 11 223.00 | 24 944.00 |
VI Groupe et associés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 732.00 | 75 820.00 | 4 912.00 | 80 732.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 671.00 | 105 448.00 | 11 223.00 | 116 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 4 067.00 | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | 7 432.00 | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 38 637.00 | 48 228.00 | | 38 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 201.00 | 19 678.00 | | 18 201.00 |
YT Sous‐traitance | 10 027.00 | 9 722.00 | | 10 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 522.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 1 041.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | 5 108.00 | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 862.00 | 57 185.00 | | 39 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 318.00 | 14 406.00 | | 12 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 874.00 | 88 582.00 | | 72 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |