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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 623.00 | 23 064.00 | 1 559.00 | 24 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 535.00 | 96 791.00 | 12 744.00 | 109 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 158.00 | 119 855.00 | 17 303.00 | 137 158.00 |
BP En cours de production de services | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 493.00 | 1 599.00 | 58 894.00 | 60 493.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 203.00 | 1 599.00 | 106 604.00 | 108 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 361.00 | 121 454.00 | 123 907.00 | 245 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | -5 407.00 | -6 461.00 | | -5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | 1 054.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 21 681.00 | 21 533.00 | | 21 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 223.00 | 24 944.00 | | 11 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 686.00 | 51 337.00 | | 51 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 120.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 37 622.00 | | 36 822.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 227.00 | 116 671.00 | | 102 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 907.00 | 138 204.00 | | 123 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 441.00 | 105 448.00 | | 97 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 567.00 | 1 180.00 | 201 747.00 | 200 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 567.00 | 1 180.00 | 201 747.00 | 200 567.00 |
FM Production stockée | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 098.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 606.00 | 11 100.00 | | 9 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -49.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 143.00 | 227 806.00 | | 202 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 996.00 | 226 752.00 | | 201 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | 1 054.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 353.00 | 7 502.00 | | 112 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 624.00 | 440.00 | | 22 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 729.00 | 7 062.00 | | 89 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 223.00 | 6 437.00 | 4 786.00 | 11 223.00 |
VI Groupe et associés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 348.00 | 71 348.00 | 3 000.00 | 74 348.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 227.00 | 97 441.00 | 4 786.00 | 102 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 3 521.00 | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | 6 009.00 | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 32 991.00 | 38 637.00 | | 32 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 981.00 | 18 201.00 | | 15 981.00 |
YT Sous‐traitance | 14 307.00 | 10 027.00 | | 14 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 691.00 | | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 633.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | 4 154.00 | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 219.00 | 39 862.00 | | 40 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 259.00 | 12 318.00 | | 12 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 401.00 | 72 874.00 | | 70 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |