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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | -76 225.00 | |
AP Constructions | 300 991.00 | 272 275.00 | 28 716.00 | 300 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 9 756.00 | 4 525.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 729.00 | 346 256.00 | 98 473.00 | 444 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 770.00 | 704 512.00 | 209 258.00 | 913 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BT Marchandises | 1 256 589.00 | 82 891.00 | 1 173 698.00 | 1 256 589.00 |
BZ Autres créances | 810 879.00 | | 810 879.00 | 810 879.00 |
CF Disponibilités | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 439.00 | 82 891.00 | 2 199 548.00 | 2 282 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 209.00 | 787 403.00 | 2 408 806.00 | 3 196 209.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 528.00 | | | 1 380 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 236.00 | | | 449 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 764.00 | | | 1 873 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
EA Autres dettes | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 042.00 | | | 535 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 806.00 | | | 2 408 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 902.00 | | | 488 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 278 081.00 | | 5 278 081.00 | 5 278 081.00 |
FG Production vendue services | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 440.00 | | 5 335 440.00 | 5 335 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 382.00 | |
GE Autres charges | | | 173 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 482.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 984.00 | | | 5 421 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 748.00 | | | 4 972 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 236.00 | | | 449 236.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 629.00 | | 68 141.00 | 845 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 861.00 | | 65 141.00 | 694 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 544.00 | | 3 000.00 | 74 544.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 708.00 | 31 804.00 | | 672 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 484.00 | 31 804.00 | | 596 484.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 509.00 | 13 382.00 | | 69 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 509.00 | 13 382.00 | | 69 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 509.00 | 13 382.00 | | 69 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 382.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 666.00 | 204 666.00 | | 204 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VC Groupe et associés | 664 026.00 | | | 664 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 936.00 | 37 065.00 | 30 871.00 | 67 936.00 |
VI Groupe et associés | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 700.00 | 853 481.00 | 41 220.00 | 894 700.00 |
VW T.V.A. | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 773.00 | 488 902.00 | 30 871.00 | 519 773.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
ST Autres comptes | 295 258.00 | | | 295 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 467.00 | | | 1 064 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 825.00 | | | 678 825.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 622.00 | | | 559 622.00 |