| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AP Constructions | 338 536.00 | 290 211.00 | 48 325.00 | 338 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 12 262.00 | 2 018.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 501.00 | 386 746.00 | 80 754.00 | 467 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 920.00 | 765 444.00 | 208 475.00 | 973 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 462 740.00 | 101 939.00 | 1 360 800.00 | 1 462 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 795 267.00 | | 795 267.00 | 795 267.00 |
CF Disponibilités | 612 564.00 | | 612 564.00 | 612 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 322.00 | 101 939.00 | 2 802 383.00 | 2 904 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 243.00 | 867 384.00 | 3 010 858.00 | 3 878 243.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 542.00 | 1 429 763.00 | | 1 973 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 621.00 | 543 778.00 | | 427 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 163.00 | 2 017 542.00 | | 2 445 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 460.00 | 37 667.00 | | 86 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 56 018.00 | | 2 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 936.00 | 17 737.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 643.00 | 252 306.00 | | 201 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 962.00 | 157 208.00 | | 231 962.00 |
EA Autres dettes | 36 387.00 | 23 706.00 | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 695.00 | 544 645.00 | | 565 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 858.00 | 2 562 187.00 | | 3 010 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 758.00 | 526 907.00 | | 558 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 318.00 | 6 796.00 | | 79 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 047.00 | | 46 873.00 | 927 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 445.00 | | 46 873.00 | 773 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 120.00 | 29 324.00 | | 736 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 895.00 | 29 324.00 | | 659 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 643.00 | 201 643.00 | | 201 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VC Groupe et associés | 595 717.00 | 595 717.00 | | 595 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 072.00 | 829 018.00 | 41 053.00 | 870 072.00 |
VW T.V.A. | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 758.00 | 558 758.00 | | 558 758.00 |