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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 338 536.00 | 309 238.00 | 29 298.00 | 338 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 327.00 | 18 991.00 | 7 337.00 | 26 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 331.00 | 416 588.00 | 67 743.00 | 484 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 352.00 | 821 041.00 | 187 310.00 | 1 008 352.00 |
BT Marchandises | 1 037 805.00 | 10 291.00 | 1 027 514.00 | 1 037 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BZ Autres créances | 183 622.00 | | 183 622.00 | 183 622.00 |
CF Disponibilités | 1 448 413.00 | | 1 448 413.00 | 1 448 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 010.00 | 10 291.00 | 2 729 719.00 | 2 740 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 362.00 | 831 333.00 | 2 917 029.00 | 3 748 362.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 136.00 | | | 1 509 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 597.00 | | | 668 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 734.00 | | | 2 221 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 984.00 | | | 383 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 296.00 | | | 695 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 029.00 | | | 2 917 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 468.00 | | | 694 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 440.00 | | 42 593.00 | 979 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 681.00 | 1 008 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | 849 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 183.00 | | 33 693.00 | 829 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 033.00 | | 8 900.00 | 74 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 255.00 | 24 467.00 | 13 681.00 | 810 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 031.00 | 24 467.00 | 13 681.00 | 734 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 663.00 | 10 291.00 | 40 663.00 | 40 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 663.00 | 10 291.00 | 40 663.00 | 40 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 663.00 | 10 291.00 | 40 663.00 | 40 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 984.00 | 383 984.00 | | 383 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 633.00 | 151 633.00 | | 151 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 118.00 | 253 792.00 | 44 326.00 | 298 118.00 |
VW T.V.A. | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 468.00 | 694 468.00 | | 694 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |