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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 338 536.00 | 299 176.00 | 39 360.00 | 338 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 743.00 | 14 385.00 | 7 358.00 | 21 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 024.00 | 398 192.00 | 69 832.00 | 468 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 560.00 | 787 977.00 | 190 583.00 | 978 560.00 |
BT Marchandises | 1 210 809.00 | 33 720.00 | 1 177 089.00 | 1 210 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BZ Autres créances | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
CF Disponibilités | 1 011 267.00 | | 1 011 267.00 | 1 011 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 720.00 | 33 720.00 | 2 381 000.00 | 2 414 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 280.00 | 821 696.00 | 2 571 583.00 | 3 393 280.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 164.00 | 1 973 543.00 | | 1 501 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 061.00 | 427 621.00 | | 501 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 225.00 | 2 445 164.00 | | 2 046 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 588.00 | 86 460.00 | | 15 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | 18 797.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 443.00 | 190 178.00 | | 274 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 973.00 | 231 963.00 | | 212 973.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | 24 526.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 358.00 | 554 229.00 | | 525 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 583.00 | 2 999 393.00 | | 2 571 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 920.00 | | 18 062.00 | 973 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 695.00 | 74 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 978 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | 828 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 319.00 | | 17 712.00 | 820 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 377.00 | | 350.00 | 77 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 445.00 | 31 623.00 | 9 091.00 | 765 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 220.00 | 31 623.00 | 9 091.00 | 689 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
UX Autres créances clients | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 588.00 | 5 484.00 | 10 104.00 | 15 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 970.00 | 192 644.00 | 41 326.00 | 233 970.00 |
VW T.V.A. | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 509.00 | 509 406.00 | 10 104.00 | 519 509.00 |