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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AP Constructions | 600.00 | 495.00 | 105.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 942.00 | 83 068.00 | 17 874.00 | 100 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 851.00 | 19 669.00 | 11 182.00 | 30 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 613.00 | 103 499.00 | 35 114.00 | 138 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 965.00 | | 177 965.00 | 177 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 530.00 | | 585 530.00 | 585 530.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 345 349.00 | | 345 349.00 | 345 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 178.00 | | 1 152 178.00 | 1 152 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 792.00 | 103 499.00 | 1 187 293.00 | 1 290 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DH Report à nouveau | -92 633.00 | 25 560.00 | | -92 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 666.00 | -118 195.00 | | 76 666.00 |
DL TOTAL (I) | 286 662.00 | 209 994.00 | | 286 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 211.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 175.00 | 91 968.00 | | 623 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 039.00 | 129 036.00 | | 251 039.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 631.00 | 224 790.00 | | 900 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 293.00 | 434 784.00 | | 1 187 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 905.00 | | 1 801 905.00 | 1 801 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 905.00 | | 1 801 905.00 | 1 801 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 353.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 1 189.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -1 189.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 067.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 961.00 | 905 102.00 | | 1 810 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 295.00 | 1 023 296.00 | | 1 734 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 666.00 | -118 195.00 | | 76 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 137.00 | 28 897.00 | | 27 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 875.00 | | 11 738.00 | 126 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 295.00 | | 11 098.00 | 121 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 640.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 655.00 | 7 845.00 | | 95 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 389.00 | 7 845.00 | | 95 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 175.00 | 623 175.00 | | 623 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 585 530.00 | | | 585 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 567.00 | 9 979.00 | 12 588.00 | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 646.00 | 628 799.00 | 5 847.00 | 634 646.00 |
VW T.V.A. | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 631.00 | 888 043.00 | 12 588.00 | 900 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |