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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AP Constructions | 600.00 | 555.00 | 45.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 217.00 | 85 065.00 | 33 152.00 | 118 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 885.00 | 16 120.00 | 11 765.00 | 27 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 402.00 | 102 007.00 | 50 395.00 | 152 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 517.00 | | 388 517.00 | 388 517.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 440 657.00 | | 440 657.00 | 440 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 747.00 | | 921 747.00 | 921 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 149.00 | 102 007.00 | 972 143.00 | 1 074 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DH Report à nouveau | -15 967.00 | -92 633.00 | | -15 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 847.00 | 76 666.00 | | 92 847.00 |
DL TOTAL (I) | 379 509.00 | 286 662.00 | | 379 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 588.00 | 22 567.00 | | 12 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 158.00 | 275.00 | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 661.00 | 623 175.00 | | 317 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 653.00 | 251 039.00 | | 238 653.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 633.00 | 900 631.00 | | 592 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 143.00 | 1 187 293.00 | | 972 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 803.00 | | 2 144 803.00 | 2 144 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 803.00 | | 2 144 803.00 | 2 144 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 390.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 172.00 | 390.00 | | 32 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -390.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 236.00 | -1 072.00 | | 30 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 125.00 | 1 810 961.00 | | 2 187 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 277.00 | 1 734 295.00 | | 2 094 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 847.00 | 76 666.00 | | 92 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 613.00 | | 59 037.00 | 138 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 248.00 | 152 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 728.00 | 146 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 393.00 | | 59 037.00 | 132 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 499.00 | 11 907.00 | 13 399.00 | 103 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 233.00 | 11 907.00 | 13 399.00 | 103 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 388 517.00 | | | 388 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 588.00 | 10 060.00 | 2 528.00 | 12 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 761.00 | 424 434.00 | 5 327.00 | 429 761.00 |
VW T.V.A. | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 633.00 | 590 105.00 | 2 528.00 | 592 633.00 |