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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 432.00 | 94 565.00 | 25 867.00 | 120 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 17 798.00 | 6 337.00 | 24 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 867.00 | 113 229.00 | 37 638.00 | 150 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 582 275.00 | | 582 275.00 | 582 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 691.00 | | 1 070 691.00 | 1 070 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 558.00 | 113 229.00 | 1 108 329.00 | 1 221 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 629.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 509.00 | -15 967.00 | | 49 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 710.00 | 92 847.00 | | 160 710.00 |
DL TOTAL (I) | 540 219.00 | 379 509.00 | | 540 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 752.00 | 12 588.00 | | 47 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 218.00 | 317 661.00 | | 278 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 853.00 | 238 653.00 | | 215 853.00 |
EA Autres dettes | | 3 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 111.00 | 592 633.00 | | 568 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 329.00 | 972 143.00 | | 1 108 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 272.00 | | 2 684 272.00 | 2 684 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 272.00 | | 2 684 272.00 | 2 684 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 836.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | 31 329.00 | | 2 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 32 172.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | 657.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 311.00 | 30 236.00 | | 50 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 424.00 | 2 187 125.00 | | 2 700 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 714.00 | 2 094 277.00 | | 2 539 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 709.00 | 92 847.00 | | 160 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 402.00 | | 2 215.00 | 152 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 150 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 145 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 702.00 | | 2 215.00 | 146 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 007.00 | 12 506.00 | 1 284.00 | 102 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 741.00 | 12 506.00 | 1 284.00 | 101 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 218.00 | 278 218.00 | | 278 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 322 409.00 | 322 409.00 | | 322 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 661.00 | 342 334.00 | 5 327.00 | 347 661.00 |
VW T.V.A. | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 111.00 | 568 111.00 | | 568 111.00 |