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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 902.00 | 98 540.00 | 16 362.00 | 114 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 19 762.00 | 4 913.00 | 24 676.00 |
AX Avances et acomptes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 278.00 | 118 568.00 | 26 710.00 | 145 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 298.00 | | 672 298.00 | 672 298.00 |
BZ Autres créances | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CF Disponibilités | 396 188.00 | | 396 188.00 | 396 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 048.00 | | 1 321 048.00 | 1 321 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 326.00 | 118 568.00 | 1 347 758.00 | 1 466 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 219.00 | 49 509.00 | | 210 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 320.00 | 160 710.00 | | 97 320.00 |
DL TOTAL (I) | 637 539.00 | 540 219.00 | | 637 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 469.00 | 45 224.00 | | 29 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 322.00 | 278 218.00 | | 347 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 605.00 | 215 853.00 | | 252 605.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 824.00 | 26 289.00 | | 80 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 219.00 | 568 111.00 | | 710 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 758.00 | 1 108 329.00 | | 1 347 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 326.00 | | 2 193 326.00 | 2 193 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 326.00 | | 2 193 326.00 | 2 193 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 490.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 2 957.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -2 957.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | 50 311.00 | | 38 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 312.00 | 2 700 424.00 | | 2 199 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 992.00 | 2 539 714.00 | | 2 101 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 320.00 | 160 709.00 | | 97 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 424.00 | 43 708.00 | | 51 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 867.00 | | 541.00 | 150 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 145 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 139 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 167.00 | | 541.00 | 145 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 229.00 | 11 467.00 | | 113 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 963.00 | 11 467.00 | | 112 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 322.00 | 347 322.00 | | 347 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 672 298.00 | 672 298.00 | | 672 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VP Divers | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 623.00 | 784 296.00 | 5 327.00 | 789 623.00 |
VW T.V.A. | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 219.00 | 710 219.00 | | 710 219.00 |