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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 154.00 | 39 982.00 | 6 173.00 | 46 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 870.00 | 36 742.00 | 44 128.00 | 80 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 024.00 | 76 724.00 | 51 300.00 | 128 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 241.00 | 12 778.00 | 181 463.00 | 194 241.00 |
BZ Autres créances | 163 631.00 | | 163 631.00 | 163 631.00 |
CF Disponibilités | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 349.00 | 12 778.00 | 413 572.00 | 426 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 373.00 | 89 501.00 | 464 872.00 | 554 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 147.00 | 67 557.00 | | 70 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 287.00 | 62 590.00 | | 98 287.00 |
DL TOTAL (I) | 278 434.00 | 240 147.00 | | 278 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 085.00 | 42 333.00 | | 47 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 113.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 23 410.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 416.00 | 75 857.00 | | 115 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 438.00 | 141 714.00 | | 186 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 872.00 | 381 861.00 | | 464 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 306.00 | 128 672.00 | | 181 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 366.00 | | 708 366.00 | 708 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 366.00 | | 708 366.00 | 708 366.00 |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 580.00 | 2 755.00 | | 3 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 739.00 | | | -6 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132.00 | 500.00 | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 500.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 897.00 | 2 799.00 | | 19 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 897.00 | 17 219.00 | | 19 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 503.00 | -16 719.00 | | -19 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 20 808.00 | | 38 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 479.00 | 584 602.00 | | 737 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 192.00 | 522 012.00 | | 639 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 287.00 | 62 590.00 | | 98 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | 8 614.00 | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 125.00 | | 28 899.00 | 99 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 125.00 | | 28 899.00 | 98 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 622.00 | 11 102.00 | | 65 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 622.00 | 11 102.00 | | 65 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 463.00 | | | 181 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VC Groupe et associés | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 085.00 | 41 953.00 | | 47 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 872.00 | 358 872.00 | | 358 872.00 |
VW T.V.A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 438.00 | 181 306.00 | | 186 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | 1 924.00 | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | 8 184.00 | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 88 518.00 | 89 903.00 | | 88 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 657.00 | 22 088.00 | | 26 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 123 987.00 | 146 017.00 | | 123 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 837.00 | 4 410.00 | | 17 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 1 806.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 697.00 | 3 730.00 | | 9 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 410.00 | 133 039.00 | | 147 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 870.00 | 30 293.00 | | 24 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 335.00 | 270 602.00 | | 272 335.00 |