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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 8 586.00 | 3 914.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 743.00 | 58 678.00 | 94 065.00 | 152 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 243.00 | 67 264.00 | 98 979.00 | 166 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 841.00 | 135 994.00 | 311 847.00 | 447 841.00 |
BZ Autres créances | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
CF Disponibilités | 208 371.00 | | 208 371.00 | 208 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 261.00 | 135 994.00 | 734 267.00 | 870 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 503.00 | 203 258.00 | 833 246.00 | 1 036 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 191.00 | 78 986.00 | | 79 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 559.00 | 135 205.00 | | 163 559.00 |
DL TOTAL (I) | 352 749.00 | 324 191.00 | | 352 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 407.00 | 167 105.00 | | 103 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 1 712.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 92 103.00 | | 116 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 315.00 | 212 146.00 | | 237 315.00 |
EA Autres dettes | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 497.00 | 473 065.00 | | 480 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 246.00 | 797 256.00 | | 833 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 285.00 | 401 713.00 | | 429 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 592.00 | | 21 151.00 | 146 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 166 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 092.00 | | 21 151.00 | 144 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 578.00 | 23 920.00 | 234.00 | 43 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 23 920.00 | 234.00 | 43 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 847.00 | 311 847.00 | | 311 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 197 154.00 | 197 154.00 | | 197 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 407.00 | 52 196.00 | 41 561.00 | 103 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 890.00 | 662 890.00 | | 662 890.00 |
VW T.V.A. | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 497.00 | 429 285.00 | 41 561.00 | 480 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 9 794.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 490.00 | 8 580.00 | | 15 490.00 |
ST Autres comptes | 146 730.00 | 106 615.00 | | 146 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 875.00 | 25 112.00 | | 32 875.00 |
YT Sous‐traitance | 248 234.00 | 366 195.00 | | 248 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 969.00 | 42 511.00 | | 181 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 908.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 2 007.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 11 801.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 805.00 | 286 040.00 | | 291 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 734.00 | 45 758.00 | | 77 734.00 |
ZE Dividendes | 329 054.00 | | | 329 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 297.00 | 555 920.00 | | 625 297.00 |