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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 148.00 | 11 042.00 | 13 107.00 | 24 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 957.00 | 94 294.00 | 150 663.00 | 244 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 105.00 | 105 336.00 | 164 770.00 | 270 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 791.00 | 38 572.00 | 498 219.00 | 536 791.00 |
BZ Autres créances | 228 245.00 | | 228 245.00 | 228 245.00 |
CF Disponibilités | 597 351.00 | | 597 351.00 | 597 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 387.00 | 38 572.00 | 1 323 815.00 | 1 362 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 493.00 | 143 908.00 | 1 488 585.00 | 1 632 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 749.00 | 79 191.00 | | 79 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 404.00 | 163 559.00 | | 460 404.00 |
DL TOTAL (I) | 650 153.00 | 352 749.00 | | 650 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 040.00 | 103 407.00 | | 216 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 4 411.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 942.00 | 116 381.00 | | 112 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 526.00 | 237 315.00 | | 475 526.00 |
EA Autres dettes | 32 473.00 | 18 982.00 | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 432.00 | 480 497.00 | | 838 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 585.00 | 833 246.00 | | 1 488 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 593.00 | 429 285.00 | | 811 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 139.00 | | 1 874 139.00 | 1 874 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 139.00 | | 1 874 139.00 | 1 874 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 572.00 | |
GE Autres charges | | | 137 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | 2 137.00 | | 4 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 187.00 | 3 401.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 243.00 | 3 070.00 | | 5 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | 3 070.00 | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | -3 070.00 | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 810.00 | 57 453.00 | | 182 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 421.00 | 1 530 139.00 | | 2 018 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 017.00 | 1 366 580.00 | | 1 558 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 404.00 | 163 559.00 | | 460 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 995.00 | 20 719.00 | | 26 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 243.00 | | 103 862.00 | 166 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 243.00 | | 103 862.00 | 165 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 264.00 | 38 072.00 | | 67 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 264.00 | 38 072.00 | | 67 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 994.00 | 38 572.00 | 135 994.00 | 135 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 994.00 | 38 572.00 | 135 994.00 | 135 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 994.00 | 38 572.00 | 135 994.00 | 135 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 572.00 | 135 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 906.00 | 204 906.00 | | 204 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 219.00 | 498 219.00 | | 498 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VC Groupe et associés | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 482.00 | 144 644.00 | 20 545.00 | 171 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 036.00 | 766 036.00 | | 766 036.00 |
VW T.V.A. | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 432.00 | 811 593.00 | 20 545.00 | 838 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 597.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | 15 490.00 | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 196 900.00 | 146 730.00 | | 196 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 431.00 | 32 875.00 | | 37 431.00 |
YT Sous‐traitance | 283 711.00 | 248 234.00 | | 283 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 017.00 | 181 969.00 | | 86 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 1 753.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | 3 350.00 | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 571.00 | 291 805.00 | | 350 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 020.00 | 77 734.00 | | 71 020.00 |
ZE Dividendes | 360 154.00 | | | 360 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 736.00 | 625 297.00 | | 623 736.00 |