| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 592.00 | 35 078.00 | 100 514.00 | 135 592.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 592.00 | 43 578.00 | 103 014.00 | 146 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 821.00 | | 429 821.00 | 429 821.00 |
BZ Autres créances | 162 352.00 | | 162 352.00 | 162 352.00 |
CF Disponibilités | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 243.00 | | 694 243.00 | 694 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 834.00 | 43 578.00 | 797 256.00 | 840 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 986.00 | 78 434.00 | | 78 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 205.00 | 110 552.00 | | 135 205.00 |
DL TOTAL (I) | 324 191.00 | 298 986.00 | | 324 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 105.00 | 89 757.00 | | 167 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 700.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 103.00 | 13 518.00 | | 92 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 146.00 | 107 842.00 | | 212 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 065.00 | 211 817.00 | | 473 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 256.00 | 510 802.00 | | 797 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 713.00 | 148 898.00 | | 401 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 614.00 | | 1 132 614.00 | 1 132 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 614.00 | | 1 132 614.00 | 1 132 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 092.00 | 1 529.00 | | 2 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | 1 155.00 | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 428.00 | 1 155.00 | | 63 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 40 001.00 | | 5 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 877.00 | 5 000.00 | | 74 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 382.00 | 45 001.00 | | 80 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 954.00 | -43 845.00 | | -16 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 182.00 | 45 197.00 | | 73 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 305.00 | 918 546.00 | | 1 196 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 100.00 | 807 993.00 | | 1 061 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 205.00 | 110 552.00 | | 135 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 159.00 | | 94 931.00 | 171 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 499.00 | 146 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 499.00 | 144 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 159.00 | | 93 431.00 | 170 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 733.00 | 20 730.00 | 44 885.00 | 67 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 733.00 | 20 730.00 | 44 885.00 | 67 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 821.00 | 429 821.00 | | 429 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VC Groupe et associés | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 979.00 | 94 626.00 | 58 399.00 | 165 979.00 |
VI Groupe et associés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 673.00 | 594 673.00 | | 594 673.00 |
VW T.V.A. | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 065.00 | 401 713.00 | 58 399.00 | 473 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 4 603.00 | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 580.00 | 12 718.00 | | 8 580.00 |
ST Autres comptes | 106 615.00 | 96 071.00 | | 106 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 112.00 | 25 677.00 | | 25 112.00 |
YT Sous‐traitance | 366 195.00 | 211 438.00 | | 366 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 511.00 | 29 649.00 | | 42 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 908.00 | 15 137.00 | | 6 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 2 099.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 801.00 | 6 702.00 | | 11 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 040.00 | 174 252.00 | | 286 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 758.00 | 33 971.00 | | 45 758.00 |
ZE Dividendes | 252 334.00 | | | 252 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 920.00 | 390 689.00 | | 555 920.00 |