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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 621.00 | 49 439.00 | 16 182.00 | 65 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 51 246.00 | 76 117.00 | 127 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 065.00 | 100 685.00 | 192 380.00 | 293 065.00 |
BT Marchandises | 153 701.00 | 2 725.00 | 150 976.00 | 153 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 828.00 | 8 142.00 | 227 686.00 | 235 828.00 |
BZ Autres créances | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
CF Disponibilités | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 199.00 | 10 867.00 | 642 332.00 | 653 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 264.00 | 111 552.00 | 834 711.00 | 946 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 427.00 | | | -188 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 289 977.00 | | | 289 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 494.00 | | | 350 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 735.00 | | | 544 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 711.00 | | | 834 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 301.00 | | | 480 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 419.00 | | 1 288 419.00 | 1 288 419.00 |
FG Production vendue services | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 027.00 | | 1 481 027.00 | 1 481 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 20 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 227.00 | | | 1 548 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 823.00 | | | 1 540 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 079.00 | | 86 587.00 | 214 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 293 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 192 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 999.00 | | 86 587.00 | 113 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 222.00 | 2 725.00 | 13 222.00 | 13 222.00 |
6T Sur comptes clients | 26 128.00 | 273.00 | 18 259.00 | 26 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 350.00 | 2 998.00 | 31 481.00 | 39 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 350.00 | 2 998.00 | 31 481.00 | 39 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 494.00 | 350 494.00 | | 350 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VC Groupe et associés | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 791.00 | 29 371.00 | 64 420.00 | 93 791.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 335.00 | 400 335.00 | | 400 335.00 |
VW T.V.A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 720.00 | 480 301.00 | 64 420.00 | 544 720.00 |