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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 071.00 | 56 828.00 | 14 244.00 | 71 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 873.00 | 64 323.00 | 62 550.00 | 126 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 025.00 | 121 151.00 | 176 874.00 | 298 025.00 |
BT Marchandises | 317 607.00 | 10 801.00 | 306 805.00 | 317 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 165.00 | 7 890.00 | 283 276.00 | 291 165.00 |
BZ Autres créances | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 175.00 | 18 691.00 | 828 485.00 | 847 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 200.00 | 139 842.00 | 1 005 359.00 | 1 145 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 023.00 | | | -181 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 779.00 | | | -17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 272 198.00 | | | 272 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 759.00 | | | 260 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 898.00 | | | 386 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 161.00 | | | 733 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 359.00 | | | 1 005 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 822.00 | | | 655 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 371.00 | | | 151 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 387.00 | | 1 342 387.00 | 1 342 387.00 |
FG Production vendue services | 248 642.00 | | 248 642.00 | 248 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 029.00 | | 1 591 029.00 | 1 591 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 354.00 | | | 1 682 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 133.00 | | | 1 700 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 779.00 | | | -17 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 065.00 | | 6 460.00 | 293 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 298 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 197 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 985.00 | | 6 460.00 | 192 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 685.00 | 21 966.00 | 1 500.00 | 100 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 685.00 | 21 966.00 | 1 500.00 | 100 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 725.00 | 10 801.00 | 2 725.00 | 2 725.00 |
6T Sur comptes clients | 8 142.00 | 329.00 | 581.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | 11 130.00 | 3 306.00 | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867.00 | 11 130.00 | 3 306.00 | 10 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 898.00 | 386 898.00 | | 386 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 280 403.00 | 280 403.00 | | 280 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VC Groupe et associés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 454.00 | 30 811.00 | 76 643.00 | 107 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 825.00 | 166 825.00 | | 166 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 482.00 | 501 482.00 | | 501 482.00 |
VW T.V.A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 465.00 | 655 822.00 | 76 643.00 | 732 465.00 |